Финансы ООО "НПП ГЕОБАЗИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ГЕОБАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 449 | 1 249 | 465 | 1 434 | 740 | 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 | 308 | 220 | 132 | 44 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 308 | 220 | 132 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 053 | 941 | 245 | 1 302 | 696 | 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 569 | 230 | 574 | 572 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 350 | 6 | 600 | 56 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 967 | 22 | 9 | 128 | 68 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 1 449 | 1 249 | 465 | 1 434 | 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 308 | 220 | 132 | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 308 | 220 | 132 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 053 | 941 | 245 | 1 302 | 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 48 | 569 | 230 | 574 | 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 350 | 6 | 600 | 56 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 967 | 22 | 9 | 128 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 449 | 1 249 | 465 | 1 434 | 740 | 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 355 | 1 109 | 577 | 1 523 | 925 | 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 355 | 1 109 | 577 | 1 496 | 925 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 1 449 | 1 249 | 465 | 1 434 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 355 | 1 109 | 577 | 1 523 | 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 355 | 1 109 | 577 | 1 496 | 925 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 72 | 51 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 137 | 2 062 | 2 615 | 1 059 | 98 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 3 045 | 1 990 | 2 853 | 1 008 | 172 |
| Выручка за отчетный год | 3 137 | 2 062 | 2 615 | 1 059 | 98 | 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 72 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 72 | 51 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 045 | 1 990 | 2 853 | 1 008 | 172 | 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 72 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 54 | 29 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 18 | 14 | 22 | 21 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 54 | 29 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 24 | 18 | 14 | 22 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 45 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 9 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 45 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 45 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 465 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,85 | 0,42 | 0,85 | 0,75 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,34 | 0,03 | 0,48 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,11 | -0,24 | -0,06 | -0,25 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | 14,41 | 7,92 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,6 % | -54,2 % | 1,7 % | -13,0 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 32,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 104 дн. | 29 дн. | 208 дн. | 1 214 дн. | 683 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.