Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД КОНТРАСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД КОНТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 915 | 11 787 | 29 051 | 44 872 | 49 833 | 48 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | 1 238 | 765 | 212 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 712 | 1 238 | 765 | 212 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 915 | 11 787 | 27 339 | 43 634 | 49 068 | 48 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 817 | 6 131 | 21 325 | 31 503 | 22 645 | 16 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 965 | 5 272 | 5 842 | 11 818 | 26 422 | 31 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 56 | 57 | 51 | 1 | 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 218 | 5 | 151 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 915 | 11 787 | 29 051 | 44 872 | 49 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 1 238 | 765 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 712 | 1 238 | 765 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | 11 787 | 27 339 | 43 634 | 49 068 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 | 6 131 | 21 325 | 31 503 | 22 645 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 5 272 | 5 842 | 12 080 | 26 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 56 | 57 | 51 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 915 | 11 787 | 29 051 | 44 872 | 49 833 | 48 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 616 | 2 572 | 10 759 | 18 142 | 18 693 | 18 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | 2 562 | 10 749 | 18 132 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 3 150 | 3 150 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 3 150 | 3 150 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 299 | 9 197 | 15 142 | 23 580 | 29 140 | 29 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 | 4 702 | 4 030 | 7 030 | 8 688 | 11 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 4 495 | 11 112 | 16 550 | 20 452 | 18 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 915 | 11 787 | 29 051 | 44 872 | 49 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 2 572 | 10 759 | 18 142 | 18 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 606 | 2 562 | 10 749 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 3 150 | 3 150 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 3 150 | 3 150 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 | 9 197 | 15 142 | 23 580 | 29 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 4 702 | 4 030 | 7 030 | 8 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 4 495 | 11 112 | 16 550 | 20 452 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 5 803 | 21 696 | 26 441 | 15 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 382 | 56 245 | 111 824 | 145 343 | 79 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 316 | 50 442 | 90 128 | 118 902 | 63 976 | |
| Выручка за отчетный год | 12 382 | 56 245 | 111 824 | 145 536 | 79 953 | 60 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 5 803 | 21 696 | 32 779 | 15 977 | 5 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 768 | 2 622 | 16 174 | 26 444 | 15 977 | 5 760 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 298 | 3 181 | 5 522 | 6 335 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 316 | 50 442 | 90 128 | 112 757 | 63 976 | 55 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 768 | 2 622 | 16 174 | 26 441 | 15 977 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 298 | 3 181 | 5 522 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 758 | 2 446 | 10 263 | 9 844 | 1 162 | 297 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 141 | 541 | 584 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 57 931 | 95 177 | 45 581 | 17 765 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 42 | 63 301 | 111 193 | 60 396 | 23 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 758 | 2 446 | 10 263 | 9 845 | 1 162 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 141 | 541 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 57 931 | 95 177 | 45 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 42 | 63 301 | 111 773 | 60 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 1 956 | 8 187 | 7 874 | 551 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 490 | 2 063 | 1 971 | 611 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 490 | 2 063 | 1 971 | 611 | 60 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 1 956 | 8 187 | 7 839 | 551 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 1 956 | 8 187 | 7 839 | 551 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 1 956 | 8 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 551 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.