Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 906 | 115 635 | 126 917 | 169 604 | 159 219 | 108 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 410 | 6 575 | 9 330 | 12 699 | 13 120 | 4 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 410 | 6 575 | 9 330 | 12 699 | 13 120 | 4 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 496 | 109 060 | 117 587 | 156 905 | 146 099 | 104 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 219 | 4 876 | 3 434 | 5 307 | 5 541 | 1 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 377 | 1 831 | 2 779 | 4 170 | 2 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 316 | 101 658 | 110 199 | 147 233 | 137 470 | 102 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 | 46 | 46 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 583 | 1 024 | 109 | 746 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 359 | 46 | 105 | 39 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 136 | 80 906 | 115 635 | 126 917 | 169 604 | 159 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 410 | 6 575 | 9 330 | 12 699 | 13 120 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 410 | 6 575 | 9 330 | 12 699 | 13 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 136 | 74 496 | 109 060 | 117 587 | 156 905 | 146 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 219 | 4 876 | 3 434 | 5 307 | 5 541 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 377 | 1 831 | 2 779 | 4 170 | 2 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 67 316 | 101 658 | 110 199 | 147 233 | 137 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 734 | 66 | 46 | 46 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 583 | 1 024 | 109 | 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 359 | 46 | 105 | 39 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 906 | 115 635 | 126 917 | 169 604 | 159 219 | 108 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 863 | 252 110 | 289 615 | 361 550 | 421 556 | 382 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 67 | 67 | 67 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 890 | 249 256 | 286 405 | 358 025 | 417 558 | 382 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 973 | 2 787 | 3 143 | 3 457 | 3 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 136 | 80 906 | 115 635 | 126 917 | 169 604 | 159 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 128 | 137 863 | 252 110 | 289 614 | 361 550 | 421 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 000 | 67 | 67 | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 126 | 124 890 | 249 256 | 286 405 | 358 026 | 417 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 973 | 2 787 | 3 142 | 3 457 | 3 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 135 | 11 863 | 1 124 | |||
| Выручка за предыдущий год | 337 480 | 334 991 | 295 806 | 303 649 | 303 646 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 354 | 365 184 | 280 671 | 291 786 | 302 522 | |
| Выручка за отчетный год | 337 480 | 334 991 | 295 806 | 303 649 | 303 646 | 185 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 135 | 11 863 | 1 124 | 19 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 635 | 37 516 | 28 988 | 27 623 | 29 631 | 20 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 354 | 365 184 | 280 671 | 291 786 | 302 522 | 165 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 634 | 37 516 | 28 988 | 27 623 | 29 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 296 | 1 810 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 529 | 556 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 937 | 4 361 | 1 593 | 3 303 | 9 536 | 2 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 945 | 15 910 | 13 963 | 4 797 | 51 421 | 15 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 296 | 2 805 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 529 | 556 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 202 | 4 361 | 1 593 | 3 303 | 6 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 9 211 | 15 910 | 13 963 | 16 791 | 51 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 994 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 965 | 79 518 | 26 223 | 29 248 | 70 391 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 965 | 79 518 | 26 223 | 29 248 | 70 391 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 965 | 79 518 | 26 223 | 29 248 | 70 391 | |
| Убыток (ИТОГО) | 56 965 | 79 518 | 26 223 | 29 248 | 70 391 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 958 | 441 | 637 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 541 | 190 907 | 33 244 | 55 814 | 28 454 | 20 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 089 | 22 282 | 28 102 | 18 536 | 12 437 | 11 663 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 452 | 168 625 | 5 142 | 37 278 | 16 017 | 8 764 |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 324 | 183 949 | 32 803 | 56 729 | 27 817 | 20 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 771 | 84 894 | 673 | 1 017 | 1 031 | 2 559 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 733 | 49 502 | 27 510 | 14 897 | 7 482 | 7 732 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 529 | 390 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 291 | 49 163 | 1 620 | 7 579 | 11 770 | 10 525 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 490 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 480 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 | 6 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 482 | 6 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 358 | 441 | 637 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -29,2 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 169,6 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 448 дн. | 842 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.