Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕМАШСЕРВИС", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 593 | 154 877 | 125 763 | 108 318 | 8 129 | 7 629 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 058 | 16 402 | 13 706 | 8 210 | 673 | 548 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 779 | 16 402 | 13 706 | 7 662 | 125 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 548 | 548 | 548 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 535 | 138 475 | 112 057 | 100 107 | 7 456 | 7 081 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 948 | 54 041 | 46 602 | 73 905 | 540 | 540 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 373 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 333 | 84 160 | 64 829 | 24 683 | 6 916 | 6 518 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 708 | 154 | 138 | 1 146 | 20 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 646 | 121 | 115 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 357 | 130 593 | 154 872 | 142 828 | 107 841 | 7 806 | 929 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 064 | 12 058 | 16 402 | 14 203 | 8 210 | 654 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 064 | 11 779 | 16 402 | 13 706 | 7 662 | 105 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | 497 | 548 | 548 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 293 | 118 535 | 138 470 | 128 625 | 99 631 | 7 152 | 929 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 948 | 54 041 | 63 457 | 73 428 | 540 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 373 | 373 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 60 333 | 84 154 | 64 541 | 24 683 | 6 609 | 929 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 900 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 9 708 | 154 | 138 | 1 146 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 242 | 646 | 121 | 115 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 593 | 154 878 | 125 763 | 108 318 | 8 129 | 7 629 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 830 | 931 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 820 | 921 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 258 | 10 468 | 7 405 | 1 868 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 196 | 10 441 | 7 362 | 1 868 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 26 | 43 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 305 | 143 580 | 117 427 | 106 748 | 81 806 | 81 257 | 80 044 | 80 044 | 80 044 | 80 044 | 80 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 316 | 8 612 | 13 602 | 6 573 | 7 373 | 8 423 | 8 473 | 8 473 | 8 473 | 8 473 | 8 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 389 | 133 239 | 101 850 | 100 175 | 74 433 | 72 834 | 71 571 | 71 571 | 71 571 | 71 571 | 71 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 1 729 | 1 975 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 357 | 130 593 | 154 873 | 142 828 | 107 841 | 7 806 | 929 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 | 830 | 863 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 820 | 853 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 643 | 10 258 | 10 468 | 7 405 | 1 868 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 643 | 10 196 | 10 441 | 7 362 | 1 868 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 26 | 43 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 704 | 120 305 | 143 575 | 134 560 | 106 273 | 81 417 | 79 577 | 80 044 | 80 044 | 80 044 | 80 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 771 | 7 316 | 8 612 | 13 602 | 6 573 | 7 273 | 8 473 | 8 473 | 8 473 | 8 473 | 8 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 933 | 110 389 | 133 234 | 118 982 | 99 700 | 74 144 | 71 104 | 71 571 | 71 571 | 71 571 | 71 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 1 729 | 1 975 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 378 | 2 435 | 5 992 | 3 961 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 316 021 | 225 339 | 272 922 | 159 731 | 19 713 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 643 | 222 904 | 266 930 | 155 770 | 19 979 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 316 021 | 225 339 | 272 922 | 159 731 | 19 713 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 378 | 2 429 | 5 992 | 4 425 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 758 | 2 429 | 5 992 | 4 425 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 643 | 222 910 | 266 930 | 155 306 | 19 979 | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 758 | 2 435 | 5 992 | 3 961 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 620 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 1 049 | 324 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 16 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 930 | 1 884 | 2 680 | 1 920 | 347 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 361 | 3 710 | 423 | 5 407 | 6 781 | 245 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 921 | 3 212 | 3 427 | 9 148 | 79 565 | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 1 053 | 324 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 16 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 930 | 1 884 | 2 680 | 1 920 | 347 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 361 | 3 710 | 423 | 5 882 | 6 822 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 921 | 3 214 | 3 427 | 9 161 | 79 594 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 803 | 32 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 7 | 772 | 20 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 17 | 47 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 497 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 7 | 206 | 20 | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 203 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 36 | 17 | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 727 | 101 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 727 | 101 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 803 | 32 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 820 | 853 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 30 | 830 | 863 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 820 | 921 | 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 830 | 931 | 907 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 800 | 102 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 800 | 102 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 800 | 102 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 800 | 102 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 18 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 18 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 18 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 18 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 830 | 931 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 30 | 830 | 863 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 793 | 3 764 | 18 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 221 | 206 863 | 290 488 | 195 065 | 38 620 | 38 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 221 | 201 666 | 287 810 | 194 324 | 37 760 | 38 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 197 | 2 678 | 741 | 860 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 717 | 219 158 | 292 700 | 182 272 | 34 856 | 20 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 567 | 161 334 | 216 204 | 124 247 | 21 664 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 992 | 39 656 | 54 429 | 40 555 | 5 939 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 547 | 2 386 | 2 952 | 384 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 572 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 039 | 15 782 | 19 115 | 17 086 | 7 253 | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 797 | 15 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 1 047 | 264 | 260 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 | 1 047 | 264 | 260 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 | 250 | 249 | 3 311 | 2 454 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 185 | 250 | 249 | 3 311 | 2 454 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 356 | 1 944 | 2 183 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 026 | 10 271 | 30 710 | 3 120 | 844 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 026 | 10 271 | 30 710 | 3 120 | 844 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 670 | 8 327 | 28 527 | 11 854 | 3 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 670 | 8 327 | 28 527 | 11 854 | 3 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 698 | 1 008 | 18 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -78,0 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,30 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,97 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | -38,14 | -38,14 | -38,14 | -38,14 | -38,14 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 857 дн. | — | — | — | — | — | 50 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 584 дн. | — | — | — | — | — | 149 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -38,14 | -38,14 | -38,14 | -38,14 | -38,14 | 0,35 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -375,59 | -375,59 | -375,59 | -375,59 | -375,57 | 2,20 ▼ | 6,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 814 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).