Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 204 | 4 485 | 4 709 | 4 390 | 4 294 | 6 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 404 | 1 685 | 1 909 | 1 590 | 1 494 | 4 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 403 | 1 684 | 1 907 | 1 570 | 1 464 | 4 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 145 | 4 204 | 4 427 | 4 709 | 5 200 | 4 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 1 404 | 1 627 | 1 909 | 2 400 | 1 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 1 403 | 1 626 | 1 907 | 2 394 | 1 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 204 | 4 485 | 4 709 | 4 390 | 4 294 | 6 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 632 | 310 | 1 373 | 4 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 170 | 1 276 | 1 195 | 1 195 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 170 | 1 276 | 1 195 | 1 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 991 | 3 216 | 2 882 | 2 885 | 2 921 | 2 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 26 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 416 | 82 | 85 | 95 | 96 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 145 | 4 204 | 4 427 | 4 709 | 5 200 | 4 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 180 | 632 | 1 120 | 1 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 1 276 | 1 195 | 1 195 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 170 | 1 276 | 1 195 | 1 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 156 | 2 991 | 2 971 | 2 882 | 2 885 | 2 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 106 | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 85 | 171 | 82 | 85 | 95 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 74 | 378 | 510 | 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 | 450 | 348 | 670 | 810 | 1 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 379 | 274 | 292 | 300 | 327 |
| Выручка за отчетный год | 450 | 348 | 670 | 1 260 | 3 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 74 | 378 | 933 | 2 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 74 | 378 | 933 | 2 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 379 | 274 | 292 | 300 | 327 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 74 | 378 | 510 | 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 142 | 467 | 889 | 2 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 103 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 13 | 14 | 12 | 44 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 142 | 467 | 494 | 889 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 103 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 15 | 13 | 14 | 16 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 142 | 452 | 484 | 848 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 15 | 10 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 15 | 10 | 41 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 142 | 452 | 848 | 2 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 142 | 452 | 848 | 2 707 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 195 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 195 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,52 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,52 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,32 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 96,77 | — | 6,45 | 13,16 | 2,13 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,2 % | 9,6 % | -7,3 % | 19,7 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,6 % | — | 71,5 % | -103,9 % | 61,8 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 17 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.