Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОМАШ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 559 | 3 779 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 204 | 5 443 | 7 181 | 13 528 | 6 107 | 16 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 33 | 99 | 77 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 98 | 77 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 555 | 3 775 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 204 | 5 410 | 7 181 | 13 528 | 6 008 | 16 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 578 | 2 014 | 1 358 | 1 058 | 2 180 | 104 | 1 446 | 1 775 | 1 708 | 33 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 561 | 927 | 3 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 738 | 1 761 | 1 215 | 1 851 | 5 907 | 3 273 | 2 081 | 5 315 | 11 519 | 5 449 | 10 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 372 | 1 | 12 | 4 | 1 878 | 90 | 297 | 520 | 6 542 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 559 | 3 779 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 380 | 5 443 | 7 181 | 13 528 | 6 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 33 | 99 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 98 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | 3 775 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 380 | 5 410 | 7 181 | 13 528 | 6 008 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 578 | 2 014 | 1 358 | 1 058 | 2 180 | 104 | 210 | 1 446 | 1 775 | 1 708 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 561 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 1 761 | 1 215 | 1 851 | 5 907 | 3 922 | 2 081 | 5 315 | 11 519 | 5 449 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 | 1 | 12 | 240 | 1 878 | 90 | 297 | 520 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 559 | 3 779 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 204 | 5 443 | 7 181 | 13 528 | 6 107 | 16 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 183 | 184 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 | 183 | 184 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 571 | 3 977 | 2 861 | 2 322 | 4 169 | 6 714 | 4 652 | 6 095 | 7 842 | 14 175 | 6 410 | 16 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 222 | 8 | 8 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 562 | 3 755 | 2 861 | 2 314 | 4 161 | 6 714 | 4 652 | 6 095 | 7 842 | 14 175 | 6 410 | 16 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 559 | 3 779 | 2 730 | 2 273 | 4 033 | 6 584 | 4 380 | 5 443 | 7 181 | 13 528 | 6 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 183 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 | 183 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 571 | 3 977 | 2 861 | 2 322 | 4 169 | 6 714 | 4 149 | 6 095 | 7 842 | 14 175 | 6 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 222 | 8 | 8 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 562 | 3 755 | 2 861 | 2 314 | 4 161 | 6 714 | 4 149 | 6 095 | 7 842 | 14 175 | 6 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 114 | 135 | 136 | 472 | 6 155 | 1 733 | 1 397 | 2 808 | 3 754 | ||
| Выручка за предыдущий год | 496 | 6 735 | 5 039 | 5 008 | 1 764 | 14 827 | 14 131 | 15 722 | 12 043 | 21 382 | 24 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 | 6 651 | 4 925 | 4 873 | 1 628 | 14 355 | 7 976 | 13 989 | 10 646 | 18 574 | 20 829 | |
| Выручка за отчетный год | 496 | 6 735 | 5 039 | 5 008 | 1 764 | 14 827 | 14 605 | 15 722 | 12 043 | 21 382 | 24 583 | 21 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 84 | 114 | 135 | 136 | 472 | 2 254 | 1 733 | 1 397 | 2 808 | 3 754 | 2 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 114 | 135 | 49 | 85 | 69 | 314 | 329 | 502 | 432 | 830 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 | 87 | 322 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 | 2 185 | 1 419 | 1 068 | 2 306 | 3 322 | 1 865 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 | 6 651 | 4 925 | 4 873 | 1 628 | 14 355 | 12 351 | 13 989 | 10 646 | 18 574 | 20 829 | 18 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 114 | 135 | 49 | 85 | 731 | 314 | 329 | 502 | 432 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 322 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 5 424 | 1 419 | 1 068 | 2 306 | 3 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 97 | 17 | 131 | 49 | 32 | 201 | 227 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 730 | 7 087 | 50 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 262 | 35 | 38 | 1 864 | 7 155 | 379 | 183 | 280 | 470 | 281 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 97 | 17 | 500 | 131 | 49 | 32 | 201 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 730 | 7 087 | 50 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 262 | 35 | 38 | 1 864 | 7 155 | 231 | 183 | 280 | 470 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 82 | 6 | 400 | 105 | 39 | 14 | 161 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 12 | 15 | 2 | 11 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 15 | 2 | 11 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 82 | 6 | 105 | 39 | 14 | 161 | 170 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 82 | 6 | 105 | 39 | 14 | 161 | 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 6 | 400 | 105 | 39 | 14 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -318 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -448 тыс. ₽ | -700 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | -23,4 % | +77,5 % | +15,0 % | -12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,83 | 0,93 | 0,99 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,39 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,13 | -0,09 | -0,05 | -0,08 | -0,02 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 2,0 % | 2,7 % | 2,3 % | 1,8 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,6 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | 2,89 | 1,68 | 1,58 | 4,03 | 1,28 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 48 дн. | 161 дн. | 197 дн. | 81 дн. | 172 дн. | 61 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 61 дн. | 34 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).