Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | 7 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | 7 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 151 | 11 299 | 13 026 | 7 949 | 7 903 | 6 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 497 | 748 | 231 | 877 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 151 | 12 499 | 13 026 | 7 949 | 7 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 497 | 748 | 231 | 877 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | 7 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 730 | 1 282 | 1 676 | 1 767 | 538 | 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 1 272 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 863 | 11 714 | 12 098 | 6 413 | 8 242 | 6 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 863 | 11 714 | 12 098 | 6 413 | 8 242 | 6 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 593 | 12 996 | 13 774 | 8 180 | 8 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 730 | 1 282 | 1 676 | 1 767 | 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 727 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 863 | 11 714 | 12 098 | 6 413 | 8 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 863 | 11 714 | 12 098 | 6 413 | 8 242 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 712 | 598 | 129 | 783 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 307 | 67 149 | 71 711 | 13 464 | 32 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 195 | 66 437 | 71 113 | 13 335 | 32 032 | |
| Выручка за отчетный год | 58 307 | 67 149 | 71 711 | 13 464 | 32 815 | 13 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 2 265 | 598 | 129 | 783 | 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 712 | 598 | 129 | 783 | 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 603 | 1 553 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 195 | 64 884 | 71 113 | 13 335 | 32 032 | 13 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 712 | 598 | 129 | 783 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 603 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 646 | 476 | 110 | 667 | 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 66 | 122 | 19 | 117 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 646 | 476 | 110 | 667 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 66 | 122 | 19 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 546 | 403 | 91 | 537 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 100 | 73 | 19 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 100 | 73 | 19 | 130 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 546 | 403 | 91 | 537 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 546 | 403 | 91 | 537 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 403 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,28 | 1,07 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,28 | 1,07 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,22 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 7,22 | 3,63 | 15,32 | 11,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,1 % | 6,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 5,1 % | 99,8 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.