Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХГОРМАШ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХГОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 569 | 18 606 | 25 030 | 22 776 | 21 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 792 | 4 401 | 2 952 | 1 713 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 792 | 4 401 | 2 952 | 1 713 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 569 | 14 814 | 20 629 | 19 824 | 19 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 285 | 3 583 | 4 382 | 8 135 | 8 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 253 | 11 075 | 15 878 | 11 641 | 10 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 741 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 156 | 369 | 48 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 236 | 10 162 | 18 163 | 23 177 | 21 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 3 793 | 5 013 | 2 913 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 3 793 | 5 013 | 2 913 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 236 | 9 145 | 14 370 | 18 164 | 18 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 636 | 2 057 | 3 164 | 4 385 | 8 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 238 | 6 994 | 11 050 | 13 410 | 10 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 | 94 | 156 | 369 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 569 | 18 606 | 25 030 | 22 776 | 21 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 649 | 873 | 1 086 | 3 780 | 3 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 639 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 920 | 17 733 | 23 944 | 18 996 | 18 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | 1 153 | 2 036 | 1 843 | 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 490 | 16 580 | 21 908 | 17 153 | 17 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 236 | 10 162 | 18 163 | 23 177 | 21 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 | 753 | 372 | 1 089 | 3 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 776 | 9 409 | 17 791 | 22 088 | 17 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 184 | 1 153 | 2 036 | 1 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 7 225 | 16 638 | 20 052 | 16 132 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 307 | 501 | 1 053 | 3 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 894 | 14 888 | 18 285 | 26 621 | 35 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 587 | 14 387 | 18 315 | 25 568 | 31 767 |
| Выручка за отчетный год | 10 959 | 18 285 | 26 621 | 35 314 | 20 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 478 | 1 050 | 3 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 478 | 1 050 | 3 566 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 157 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 513 | 17 807 | 25 571 | 31 748 | 20 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 501 | 1 053 | 3 547 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 770 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 142 | 910 | 3 242 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 290 | 124 | 274 | 259 |
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 22 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 766 | 38 | 50 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 134 | 913 | 3 223 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 290 | 124 | 274 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 720 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 61 | 766 | 38 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 105 | 1 199 | 2 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 29 | 286 | 528 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 8 | 286 | 528 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 134 | 624 | 3 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 134 | 624 | 3 770 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -626 тыс. ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 873 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,86 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,68 | 0,62 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 20,31 | 22,05 | 5,03 | 5,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,5 % | 16,6 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 57,5 % | 99,7 % | -20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 63 дн. | 94 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.