Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЛЕСГРУПП", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЛЕСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 35 413 | 27 039 | 4 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 35 356 | 27 039 | 4 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 2 911 | 1 004 | 3 357 | 5 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 907 | 26 468 | 37 081 | 31 785 | 21 657 | 4 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 169 | 214 | 60 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 29 622 | 27 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 29 583 | 27 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 2 911 | 1 004 | 4 946 | 5 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 18 907 | 26 468 | 37 081 | 24 454 | 21 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 169 | 183 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 35 413 | 27 039 | 4 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 556 | 18 137 | 29 338 | 28 674 | 23 855 | 4 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 515 | 11 242 | 9 916 | 6 739 | 3 185 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 985 | 8 954 | 8 053 | 2 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 2 288 | 1 863 | 4 408 | 3 185 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 071 | 29 379 | 39 254 | 29 622 | 27 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 556 | 18 137 | 29 338 | 24 264 | 23 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 515 | 11 242 | 9 916 | 5 358 | 3 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 985 | 8 954 | 8 053 | 1 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 2 288 | 1 863 | 3 607 | 3 185 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 819 | 17 381 | 12 455 | 1 454 | 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 377 | 79 227 | 62 179 | 823 | 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 558 | 61 846 | 49 724 | 631 | 455 | |
| Выручка за отчетный год | 66 377 | 79 227 | 62 179 | 24 860 | 240 | 70 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 819 | 17 381 | 12 455 | 1 793 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 819 | 17 381 | 12 455 | 1 793 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 558 | 61 846 | 49 724 | 23 067 | 455 | 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 819 | 17 381 | 12 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | 17 493 | 12 245 | 2 253 | 182 | 18 681 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 101 | 1 447 | 909 | 62 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 878 | 1 810 | 1 275 | 2 084 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 251 | 576 | 1 562 | 182 | 18 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 546 | 17 493 | 12 245 | 40 | 182 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 101 | 1 447 | 909 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 878 | 1 810 | 1 275 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 251 | 576 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 546 | 14 581 | 11 201 | 212 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 912 | 1 044 | 20 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 912 | 1 044 | 268 | 12 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 546 | 14 581 | 11 201 | 1 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 546 | 14 581 | 11 201 | 1 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,4 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -409 тыс. ₽ | -19,3 млн ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,4 % | -21,5 % | -60,0 % | -99,0 % | -70,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,61 | 3,96 | 5,25 | 8,49 | 920,60 | 1,40 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 2,35 | 3,86 | 4,75 | 6,82 | 920,60 | 0,97 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,20 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,62 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 1,00 | 0,36 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,36 | 0,62 | 0,34 | 0,24 | 0,13 | 0,00 | 0,79 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 21,9 % | 20,0 % | 7,2 % | -89,6 % | -847,1 % | 5,1 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 18,4 % | 18,0 % | 8,0 % | -170,4 % | -27 510,0 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 49,6 % | 28,5 % | 5,6 % | -1,5 % | -418,4 % | 1,9 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 80,4 % | 38,2 % | 6,9 % | -1,7 % | -418,8 % | 12,8 % ▼ | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,48 | 2,70 | 1,58 | 0,70 | 0,01 | 0,02 | 1,00 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 122 дн. | 218 дн. | 467 дн. | 32 937 дн. | 23 996 дн. | 73 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 53 дн. | 4 269 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ | 41 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 920,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27 510,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 616).