Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК КАМА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 947 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 24 969 | 69 492 | 81 016 | 118 272 | 223 788 | 375 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | 92 | 276 | 48 062 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 192 | 92 | 276 | 12 212 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 850 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 947 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 24 969 | 68 300 | 80 924 | 118 272 | 223 512 | 327 788 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 897 | 807 | 126 | 203 | 263 | 29 961 | 6 303 | 1 296 | 7 087 | 5 037 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | 3 470 | 7 | 237 | 75 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 347 | 2 343 | 18 020 | 7 516 | 24 064 | 30 827 | 46 041 | 97 465 | 104 715 | 322 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 303 | 3 | 3 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 43 | 92 | 11 292 | 43 | 3 711 | 28 176 | 19 407 | 111 404 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 40 | 31 | 94 | 101 | 66 | 307 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 003 | 5 947 | 3 195 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 51 759 | 69 492 | 81 016 | 118 272 | 223 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 292 | 1 192 | 92 | 276 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 292 | 1 192 | 92 | 276 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 003 | 5 947 | 3 195 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 49 467 | 68 300 | 80 924 | 118 272 | 223 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | 1 897 | 807 | 126 | 203 | 177 | 29 961 | 6 303 | 1 296 | 7 087 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 35 | 3 470 | 7 | 237 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 131 | 3 347 | 2 415 | 2 343 | 18 020 | 7 516 | 47 945 | 30 827 | 46 041 | 97 465 | 104 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 601 | 300 | 300 | 303 | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 014 | 671 | 128 | 43 | 92 | 11 292 | 1 010 | 3 711 | 28 176 | 19 407 | 111 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 32 | 51 | 40 | 31 | 94 | 101 | 66 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 947 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 24 969 | 69 492 | 81 016 | 118 272 | 223 788 | 375 850 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 | 412 | 804 | 1 376 | 2 186 | 8 367 | 11 626 | 18 525 | 30 300 | 42 823 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 565 | 402 | 794 | 1 366 | 2 176 | 8 357 | 11 616 | 18 515 | 30 290 | 42 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 883 | 971 | 3 340 | 2 280 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 883 | 972 | 3 340 | 2 280 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 490 | 1 849 | 14 094 | 17 635 | 20 503 | 61 124 | 69 390 | 99 747 | 193 488 | 333 027 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 505 | 42 771 | 27 685 | 67 406 | 17 550 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 490 | 1 849 | 14 094 | 17 635 | 20 503 | 24 619 | 26 619 | 72 062 | 126 082 | 315 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 003 | 5 947 | 3 195 | 3 233 | 18 238 | 19 011 | 51 759 | 69 492 | 81 016 | 118 272 | 223 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 575 | 10 | 412 | 804 | 1 376 | 6 364 | 8 367 | 11 626 | 18 525 | 30 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 565 | 402 | 794 | 1 366 | 6 354 | 8 357 | 11 616 | 18 515 | 30 290 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 883 | 1 983 | 972 | 3 340 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 883 | 1 983 | 972 | 3 340 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 816 | 2 490 | 1 202 | 1 849 | 14 094 | 17 635 | 45 395 | 61 125 | 69 390 | 99 747 | 193 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 713 | 36 505 | 42 771 | 27 685 | 67 406 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 816 | 2 490 | 1 202 | 1 849 | 14 094 | 17 635 | 16 682 | 24 620 | 26 619 | 72 062 | 126 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 583 | 760 | 1 106 | 1 699 | 4 193 | 4 739 | 4 099 | 9 503 | 27 250 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 743 | 14 363 | 24 414 | 11 901 | 29 639 | 27 365 | 74 045 | 130 674 | 220 838 | 355 297 | 460 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 525 | 13 780 | 23 654 | 10 795 | 27 940 | 23 172 | 77 582 | 125 935 | 216 739 | 345 794 | 432 933 |
| Выручка за отчетный год | 14 363 | 11 901 | 29 639 | 27 365 | 43 915 | 130 674 | 220 838 | 355 297 | 460 183 | 602 453 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 1 106 | 1 699 | 4 193 | 1 167 | 4 739 | 4 099 | 9 503 | 27 250 | 8 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 1 106 | 1 699 | 4 193 | 1 131 | 4 739 | 4 099 | 9 503 | 27 250 | 8 037 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 780 | 10 795 | 27 940 | 23 172 | 42 748 | 125 935 | 216 739 | 345 794 | 432 933 | 594 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 583 | 760 | 1 106 | 1 699 | 4 193 | 4 739 | 4 099 | 9 503 | 27 250 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 402 | 392 | 572 | 1 012 | 2 523 | 4 449 | 8 955 | 14 761 | 20 164 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 1 608 | 11 480 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 263 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 94 | 2 891 | 732 | 148 | 2 193 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 441 | 1 307 | 3 621 | 150 | 2 310 | 2 541 | 1 280 | 14 245 | 1 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 473 | 402 | 392 | 572 | 2 005 | 2 523 | 4 449 | 8 955 | 14 761 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 1 608 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 489 | 263 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 670 | 94 | 2 891 | 732 | 148 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 1 379 | 441 | 1 307 | 3 621 | 1 128 | 2 310 | 2 541 | 1 280 | 14 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 388 | 402 | 392 | 572 | 1 604 | 2 003 | 3 259 | 6 899 | 11 775 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 85 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 202 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 402 | 392 | 572 | 810 | 2 003 | 3 259 | 6 899 | 11 775 | 14 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 402 | 392 | 572 | 810 | 2 003 | 3 259 | 6 899 | 11 775 | 14 923 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 388 | 402 | 392 | 572 | 1 604 | 2 003 | 3 259 | 6 899 | 11 775 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,9 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | 355,3 млн ₽ | 460,2 млн ₽ | 602,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 810 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Активы | 25,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 375,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +197,6 % | +69,0 % | +60,9 % | +29,5 % | +30,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,16 | 0,98 | 1,89 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,57 | 1,07 | 1,17 | 1,12 | 0,97 | 1,02 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,41 | 0,19 | 0,58 | 0,00 | 0,61 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,49 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 10,42 | 7,31 | 5,97 | 5,38 | 6,39 | 7,78 | 0,67 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 3,6 % | 1,9 % | 2,7 % | 5,9 % | 1,3 % | 4,0 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,9 % | 4,0 % | 5,8 % | 5,3 % | 4,0 % | 2,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 23,9 % | 28,0 % | 37,2 % | 38,9 % | 34,8 % | 11,2 % ▲ | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,88 | 2,73 | 3,00 | 2,06 | 1,60 | 1,53 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. | 86 дн. | 76 дн. | 100 дн. | 83 дн. | 195 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 87 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 66 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 71 дн. | 45 дн. | 76 дн. | 106 дн. | 194 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 102 дн. | 42 дн. | 25 дн. | -17 дн. | 5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | -0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,83 | 1,46 | 1,95 | 2,24 | 1,93 | 0,78 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 634).