Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕГИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 | 15 | 656 | 2 483 | 1 997 | 2 150 | 5 095 | 5 661 | 5 248 | 7 104 | 6 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 | 16 | 657 | 2 483 | 1 996 | 2 149 | 5 091 | 5 661 | 5 248 | 7 103 | 6 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 12 | 656 | 2 412 | 1 383 | 1 301 | 1 799 | 4 944 | 4 540 | 4 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 614 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 4 | 1 | 71 | 607 | 848 | 3 158 | 714 | 705 | 2 473 | 1 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 741 | 326 | 15 | 656 | 2 483 | 1 997 | 3 492 | 5 095 | 5 661 | 5 248 | 7 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 325 | 15 | 657 | 2 483 | 1 996 | 3 492 | 5 091 | 5 661 | 5 248 | 7 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 134 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 94 | 11 | 656 | 2 412 | 1 383 | 1 327 | 1 799 | 4 944 | 4 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 627 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 231 | 4 | 1 | 71 | 607 | 2 165 | 3 158 | 714 | 705 | 2 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 | 15 | 656 | 2 483 | 1 997 | 2 150 | 5 095 | 5 661 | 5 248 | 7 104 | 6 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 | 2 214 | 1 775 | 1 766 | 4 242 | 4 463 | 4 606 | 6 435 | 5 681 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 441 | 79 | 124 | 269 | 222 | 384 | 853 | 1 198 | 642 | 669 | 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 79 | 124 | 269 | 222 | 384 | 853 | 1 198 | 642 | 669 | 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 741 | 326 | 15 | 656 | 2 483 | 1 997 | 3 492 | 5 095 | 5 661 | 5 248 | 7 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 532 | 2 214 | 1 775 | 3 071 | 4 242 | 4 463 | 4 606 | 6 435 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 441 | 78 | 124 | 269 | 222 | 420 | 853 | 1 198 | 642 | 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 441 | 78 | 124 | 269 | 222 | 420 | 853 | 1 198 | 642 | 669 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 334 | 1 709 | 560 | 41 770 | 58 082 | 66 601 | 78 634 | 104 282 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 804 | 12 698 | 11 811 | 5 185 | 14 579 | 13 182 | 22 201 | 31 022 | 35 680 | 43 051 | 57 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 202 | 13 290 | 11 936 | 4 851 | 12 870 | 12 622 | 19 569 | 27 060 | 30 921 | 35 583 | 47 185 |
| Выручка за отчетный год | 12 698 | 11 811 | 5 185 | 14 579 | 13 182 | 17 720 | 31 022 | 35 680 | 43 051 | 57 097 | 48 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 1 709 | 560 | 1 321 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 1 709 | 560 | 1 321 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 081 | 11 936 | 4 851 | 12 870 | 12 622 | 16 399 | 27 060 | 30 921 | 35 583 | 47 185 | 39 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 334 | 1 709 | 560 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 1 682 | 983 | 107 | 250 | 170 | 331 | 620 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 6 | 33 | 26 | 16 | 109 | 117 | 263 | 281 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 362 | 21 | 27 | 1 031 | 364 | 91 | 141 | 53 | 68 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 313 | 1 682 | 78 | 107 | 250 | 170 | 331 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 6 | 33 | 6 | 16 | 109 | 117 | 263 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 362 | 21 | 27 | 1 031 | 72 | 91 | 141 | 53 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 313 | 1 682 | 2 257 | 3 324 | 3 968 | 6 436 | 8 599 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 563 | 759 | 1 096 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 563 | 759 | 1 096 | 1 508 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 1 682 | 512 | 3 324 | 3 968 | 6 436 | 8 599 | 7 845 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 1 682 | 512 | 3 324 | 3 968 | 6 436 | 8 599 | 7 845 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 456 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 512 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,1 % | +15,0 % | +20,7 % | +32,6 % | -14,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,60 | 5,97 | 4,73 | 8,17 | 10,62 | 9,77 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,60 | 5,81 | 4,72 | 8,17 | 10,61 | 9,76 | 1,28 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,21 | 3,70 | 0,60 | 1,10 | 3,70 | 9,76 | 0,95 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,46 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,69 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 12,8 % | 13,3 % | 17,3 % | 17,4 % | 19,1 % | 4,1 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 10,7 % | 11,1 % | 14,9 % | 15,1 % | 16,1 % | 1,9 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 65,2 % | 70,1 % | 122,6 % | 121,0 % | 124,0 % | 1,9 % ▲ | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 78,4 % | 88,9 % | 139,7 % | 133,6 % | 138,1 % | 10,1 % ▲ | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | 8,24 | 6,09 | 6,30 | 8,20 | 8,04 | 7,70 | 1,19 ▲ | 2,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 21 дн. | 51 дн. | 38 дн. | 30 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 71 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 24 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,29 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).