Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 807 | 123 140 | 135 264 | 146 330 | 154 492 | 175 565 | 178 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 587 | 12 245 | 9 340 | 9 282 | 8 903 | 8 972 | 6 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 109 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 049 | 9 571 | 5 128 | 4 433 | 4 039 | 3 753 | 2 823 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 148 | 3 426 | 3 941 | 1 467 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 538 | 526 | 786 | 908 | 3 397 | 5 091 | 3 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 220 | 110 895 | 125 924 | 137 048 | 145 589 | 166 593 | 172 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 625 | 59 462 | 75 986 | 57 707 | 68 685 | 73 832 | 55 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 866 | 833 | 287 | 935 | 551 | 490 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 715 | 22 800 | 11 922 | 39 144 | 40 250 | 21 416 | 32 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 029 | 20 297 | 36 436 | 32 715 | 32 989 | 68 915 | 52 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 5 534 | 649 | 5 008 | 1 643 | 789 | 21 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 973 | 1 969 | 644 | 1 539 | 1 471 | 1 151 | 9 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 807 | 123 140 | 135 264 | 146 330 | 154 492 | 175 565 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 587 | 12 245 | 9 340 | 9 282 | 8 903 | 8 972 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 049 | 9 571 | 5 128 | 4 433 | 4 039 | 3 753 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 148 | 3 426 | 3 941 | 1 467 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 538 | 526 | 786 | 908 | 3 397 | 5 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 220 | 110 895 | 125 924 | 137 048 | 145 589 | 166 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 625 | 59 462 | 75 986 | 57 707 | 68 685 | 73 832 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 866 | 833 | 287 | 935 | 551 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 715 | 22 800 | 11 922 | 39 144 | 40 250 | 21 416 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 029 | 20 297 | 36 436 | 32 715 | 32 989 | 68 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 534 | 649 | 5 008 | 1 643 | 789 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 973 | 1 969 | 644 | 1 539 | 1 471 | 1 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 807 | 123 140 | 135 264 | 146 330 | 154 492 | 175 565 | 178 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 536 | 18 590 | 22 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 272 | 8 928 | 9 793 | 14 440 | 16 526 | 18 580 | 22 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 707 | 16 996 | 2 414 | 1 459 | 58 995 | 69 385 | 5 876 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 55 000 | 62 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 707 | 1 996 | 2 414 | 1 459 | 3 995 | 6 485 | 5 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 818 | 97 206 | 123 047 | 130 421 | 78 961 | 87 590 | 150 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 345 | 5 108 | 7 324 | 11 753 | 4 000 | 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 513 | 89 571 | 113 195 | 113 897 | 72 592 | 84 391 | 145 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 960 | 2 527 | 2 528 | 4 771 | 2 369 | 2 366 | 4 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 807 | 123 140 | 135 264 | 146 330 | 154 492 | 175 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 536 | 18 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 272 | 8 928 | 9 793 | 14 440 | 16 526 | 18 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 707 | 16 996 | 2 414 | 1 459 | 58 995 | 69 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 55 000 | 62 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 707 | 1 996 | 2 414 | 1 459 | 3 995 | 6 485 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 818 | 97 206 | 123 047 | 130 421 | 78 961 | 87 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 345 | 5 108 | 7 324 | 11 753 | 4 000 | 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 513 | 89 571 | 113 195 | 113 897 | 72 592 | 84 391 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 2 527 | 2 528 | 4 771 | 2 369 | 2 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 827 | 66 065 | 88 590 | 102 673 | 93 260 | 56 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 374 | 451 307 | 588 080 | 565 049 | 447 683 | 407 001 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 547 | 385 242 | 499 490 | 462 376 | 354 423 | 350 769 | |
| Выручка за отчетный год | 253 374 | 451 307 | 588 080 | 565 049 | 447 683 | 407 001 | 570 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 827 | 66 065 | 88 590 | 102 673 | 93 260 | 56 232 | 87 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 405 | 21 133 | 26 976 | 22 363 | 32 440 | 11 058 | 19 430 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 019 | 21 880 | 30 404 | 53 684 | 36 075 | 26 135 | 42 759 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 403 | 23 052 | 31 210 | 26 626 | 24 745 | 19 039 | 25 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 547 | 385 242 | 499 490 | 462 376 | 354 423 | 350 769 | 482 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 405 | 21 133 | 26 976 | 22 363 | 32 440 | 11 058 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 019 | 21 880 | 30 404 | 53 684 | 36 075 | 26 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 403 | 23 052 | 31 210 | 26 626 | 24 745 | 19 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 098 | 9 982 | 2 182 | 6 372 | 8 678 | 4 724 | 7 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 45 | 46 | 532 | 476 | 7 697 | 7 551 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 507 | 551 | 1 390 | 5 350 | 10 080 | 6 680 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 498 | 99 507 | 284 564 | 169 665 | 102 118 | 6 612 | 11 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 836 | 109 196 | 308 853 | 184 798 | 121 006 | 10 563 | 23 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 098 | 9 982 | 2 182 | 6 372 | 8 678 | 4 724 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 45 | 46 | 532 | 476 | 7 697 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 507 | 551 | 1 390 | 5 350 | 10 080 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 498 | 99 507 | 284 564 | 169 665 | 102 118 | 6 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 836 | 109 196 | 308 853 | 184 798 | 121 006 | 10 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 433 | 2 089 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 657 | 3 002 | 1 159 | 2 676 | 4 124 | 1 778 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 707 | 288 | 418 | 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 538 | 260 | 121 | 2 025 | 1 566 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 124 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 3 002 | 1 159 | 2 676 | 4 124 | 1 778 | 2 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 191 | 1 774 | 976 | 843 | 4 861 | 1 618 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 191 | 1 774 | 976 | 843 | 4 861 | 1 618 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 707 | 288 | 418 | 2 025 | 609 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 538 | 260 | 121 | 2 025 | 1 566 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | 124 | 121 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 | 4 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 433 | 2 089 | 4 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 8 928 | 9 793 | 14 440 | 16 527 | 18 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 537 | 18 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 8 928 | 9 793 | 14 440 | 16 526 | 18 581 | 22 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 536 | 18 591 | 22 771 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 | 4 180 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 282 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 | 4 180 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 | 4 180 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 272 | 6 656 | 865 | 4 647 | 4 385 | 2 054 | 4 180 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 536 | 18 590 | 22 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 282 | 8 938 | 9 803 | 14 450 | 16 536 | 18 590 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 924 | 21 357 | 62 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 474 | 339 745 | 423 601 | 342 975 | 355 248 | 355 656 | 687 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 235 | 208 778 | 261 306 | 280 809 | 327 114 | 334 553 | 653 285 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 191 | 46 | 199 | 651 | 876 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 56 159 | 99 282 | 55 902 | 2 696 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 239 | 74 798 | 62 822 | 6 218 | 25 239 | 20 452 | 33 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 550 | 348 014 | 402 244 | 355 324 | 380 042 | 378 240 | 624 925 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 473 | 176 580 | 192 974 | 183 497 | 221 776 | 272 355 | 469 044 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 303 | 44 567 | 83 764 | 54 506 | 56 928 | 36 971 | 55 141 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 507 | 551 | 1 390 | 5 174 | 8 951 | 6 517 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | 3 741 | 2 741 | 3 227 | 5 189 | 903 | 2 677 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 349 | 121 619 | 122 214 | 112 704 | 90 975 | 59 060 | 91 546 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 997 | 41 548 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 14 007 | 9 221 | 3 853 | 68 557 | 58 824 | 108 519 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 990 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 800 | 14 007 | 6 231 | 3 853 | 37 364 | 5 615 | 108 512 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 193 | 53 209 | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 374 | 18 613 | 22 679 | 4 575 | 92 375 | 41 827 | 66 971 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 713 | 1 284 | 270 | 274 | 922 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 374 | 18 613 | 21 966 | 3 291 | 44 359 | 41 553 | 66 049 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 746 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 662 | 18 397 | 17 429 | 45 247 | 4 733 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 934 | 58 531 | 22 686 | 82 500 | 84 965 | 184 435 | 244 658 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 064 | 58 531 | 22 686 | 26 500 | 84 965 | 184 435 | 238 739 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 860 | 5 919 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 272 | 40 134 | 35 470 | 65 071 | 39 718 | 179 702 | 327 571 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 272 | 40 134 | 35 470 | 22 071 | 37 718 | 179 702 | 302 471 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 000 | 25 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 5 522 | 4 358 | 20 908 |