Финансы ООО "АРМАДА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 496 | 49 032 | 23 705 | 21 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 496 | 49 032 | 23 705 | 21 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 | 2 457 | 2 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 305 | 31 282 | 21 178 | 19 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 482 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 261 | 70 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 495 | 49 032 | 23 705 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 495 | 49 031 | 23 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 2 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 412 | 48 763 | 21 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 261 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 496 | 49 032 | 23 705 | 21 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 874 | 1 925 | 1 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 822 | 864 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 48 158 | 21 780 | 19 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 1 152 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 664 | 23 158 | 21 780 | 18 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 495 | 49 032 | 23 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 874 | 1 925 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 663 | 48 158 | 21 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 663 | 23 158 | 21 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 483 | 1 044 | 2 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 685 100 | 270 891 | 356 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 594 617 | 269 847 | 354 380 | |
| Выручка за отчетный год | 685 100 | 270 891 | 356 871 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 483 | 26 855 | 2 491 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 1 044 | 2 491 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 202 | 25 811 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 594 617 | 244 036 | 354 380 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | 1 044 | 2 491 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 202 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 986 | 88 | 1 279 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 913 | 1 193 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 43 | 19 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 986 | 88 | 1 279 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 913 | 1 193 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 43 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 42 | 1 051 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 228 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 46 | 228 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 42 | 1 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 42 | 1 051 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 986 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 874 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 874 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 302 337 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 279 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 420 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 661 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 699 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 635 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 738 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 738 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -35 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 11,31 | 10,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,6 % | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 29 894 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.