Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЬЯК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЬЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | 1 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | 1 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 391 | 3 988 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 42 | 65 | 8 050 | 6 170 | 1 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 101 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 391 | 3 988 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 42 | 65 | 8 050 | 6 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 101 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | 1 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 914 | 1 477 | 2 069 | 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | 1 467 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 546 | 2 677 | 5 981 | 5 824 | 3 878 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 485 | 2 635 | 5 981 | 5 824 | 3 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 460 | 4 154 | 8 050 | 6 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 914 | 1 477 | 2 069 | 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 904 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 546 | 2 677 | 5 981 | 5 824 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 485 | 2 635 | 5 981 | 5 824 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 709 | 1 263 | 1 046 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 537 | 22 030 | 12 850 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 828 | 20 767 | 11 804 | 1 694 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 537 | 22 030 | 12 850 | 4 336 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 709 | 3 408 | 1 046 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | 1 263 | 1 046 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 012 | 2 145 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 828 | 18 622 | 11 804 | 1 694 | 4 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 697 | 1 263 | 1 046 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 012 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 614 | 698 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 746 | 649 | 348 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 | 614 | 698 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 649 | 348 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 563 | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 51 | 89 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 51 | 89 | 28 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 563 | 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 563 | 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 609 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 347 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,06 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,06 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,06 | -1,11 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 16,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -27,9 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | -496,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -111 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.