Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАБЕЛЬЩИК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАБЕЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 257 | 1 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 256 | 1 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 327 | 360 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 361 | 4 452 | 3 133 | 2 075 | 1 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 201 | 22 | 181 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 025 | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 025 | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 327 | 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 175 | 5 361 | 4 452 | 3 133 | 2 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 430 | 201 | 22 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 257 | 1 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 645 | 4 586 | 2 877 | 1 993 | 1 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 427 | 278 | 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 427 | 278 | 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 025 | 6 118 | 5 013 | 3 155 | 2 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 781 | 4 645 | 4 586 | 2 877 | 1 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 1 473 | 427 | 278 | 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 1 473 | 427 | 278 | 264 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 2 161 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 604 | 22 267 | 11 308 | 1 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 222 | 20 106 | 11 375 | 2 381 | 919 |
| Выручка за отчетный год | 22 267 | 11 308 | 1 705 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 161 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 161 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 106 | 11 375 | 2 381 | 919 | 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 2 161 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 161 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 | 2 161 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 326 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 2 361 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 122 | 30 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 30 | 9 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 361 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -928 тыс. ₽ | -762 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 11,74 | 11,35 | 8,55 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 10,90 | 11,35 | 8,55 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,47 | 0,08 | 0,69 | — |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | -2,6 % | -32,0 % | -41,1 % | -49,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | -2,8 % | -35,1 % | -46,6 % | -49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 12 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.