Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМПУТЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 518 | 4 654 | 8 256 | 5 366 | 1 817 | 3 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 518 | 4 654 | 8 256 | 5 366 | 1 794 | 3 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 189 | 1 913 | 628 | 161 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 4 445 | 6 328 | 4 564 | 956 | 1 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 19 | 15 | 174 | 677 | 1 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 518 | 4 654 | 8 256 | 5 366 | 1 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 23 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 518 | 4 653 | 8 256 | 5 366 | 1 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 189 | 1 913 | 628 | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 126 | 4 445 | 6 328 | 4 564 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 19 | 15 | 174 | 677 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 518 | 4 654 | 8 256 | 5 366 | 1 817 | 3 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 222 | 2 311 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 4 798 | 8 379 | 5 471 | 595 | 1 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 | 4 683 | 3 738 | 1 463 | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 115 | 4 641 | 4 008 | 376 | 1 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 518 | 4 654 | 8 256 | 5 366 | 1 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 222 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 4 798 | 8 379 | 5 471 | 595 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 4 683 | 3 738 | 1 463 | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 115 | 4 641 | 4 008 | 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 1 950 | 641 | 1 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 368 | 97 | 20 834 | 19 441 | 19 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 | 18 884 | 18 800 | 17 994 | ||
| Выручка за отчетный год | 368 | 97 | 20 834 | 19 441 | 19 284 | 17 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 97 | 1 950 | 641 | 1 290 | 1 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 | 641 | 1 290 | 1 160 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 368 | 217 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 884 | 18 800 | 17 994 | 16 643 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 1 950 | 641 | 1 290 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 368 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 37 | 1 674 | 1 468 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 528 | 527 | 467 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 22 | 1 888 | 1 132 | 143 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 31 | 1 674 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 527 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 22 | 1 888 | 1 138 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 18 | 1 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 13 | 347 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 19 | 347 | 379 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 18 | 1 327 | 1 089 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 18 | 1 327 | 1 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -123 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 3,02 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,87 | 2,74 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 | 0,67 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,49 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 73,0 % | 28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 108,6 % | 47,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.