Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАГА МОТОРС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАГА МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 721 | 67 610 | 67 521 | 44 633 | 42 384 | 47 812 | 107 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | 698 | 156 | 68 | 37 | 108 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 037 | 595 | 153 | 66 | 35 | 105 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 744 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 721 | 65 829 | 66 823 | 44 477 | 42 316 | 47 775 | 107 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 12 257 | 10 018 | 7 027 | 11 747 | 16 028 | 24 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 3 | 433 | 107 | 2 799 | 2 371 | 4 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 9 970 | 10 400 | 7 125 | 11 268 | 15 635 | 30 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 076 | 44 346 | 28 596 | 15 693 | 9 941 | 46 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 4 425 | 1 561 | 1 581 | 770 | 3 764 | 1 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 99 | 65 | 41 | 39 | 35 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 721 | 67 610 | 67 521 | 44 633 | 42 384 | 47 812 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 781 | 698 | 156 | 68 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 037 | 595 | 153 | 66 | 35 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 744 | 103 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 721 | 65 830 | 66 823 | 44 477 | 42 316 | 47 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 12 257 | 10 018 | 7 027 | 11 747 | 16 028 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 3 | 433 | 107 | 2 799 | 2 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 9 970 | 10 400 | 7 125 | 11 268 | 15 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 076 | 44 346 | 28 596 | 15 693 | 9 941 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 4 425 | 1 561 | 1 581 | 770 | 3 764 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 312 | 99 | 65 | 41 | 39 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 721 | 67 610 | 67 521 | 44 633 | 42 384 | 47 812 | 107 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 | 32 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 3 917 | 9 552 | 15 132 | 32 696 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 039 | 20 568 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 20 568 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 23 187 | 17 080 | 40 706 | 32 822 | 32 670 | 54 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | 6 605 | 21 | 8 560 | 4 073 | 19 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 22 810 | 10 390 | 40 075 | 24 262 | 28 597 | 34 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 377 | 85 | 610 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 721 | 67 610 | 67 521 | 44 633 | 42 384 | 47 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 391 | 3 917 | 9 552 | 15 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 50 039 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 23 187 | 17 080 | 40 706 | 32 822 | 32 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 6 605 | 21 | 8 560 | 4 073 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 22 810 | 10 390 | 40 075 | 24 262 | 28 597 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 85 | 610 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 243 | 29 663 | 21 311 | 23 858 | 28 327 | ||
| Выручка за предыдущий год | 360 445 | 368 400 | 200 166 | 310 433 | 394 266 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 202 | 338 737 | 178 855 | 286 575 | 365 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 360 445 | 368 400 | 200 166 | 310 433 | 394 266 | 668 301 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 243 | 29 663 | 21 311 | 23 858 | 28 327 | 41 572 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 248 | 1 826 | 496 | 159 | 18 283 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 276 | 21 508 | 17 137 | 14 981 | 20 010 | 14 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 326 | 1 907 | 2 348 | 8 381 | 8 158 | 8 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 202 | 338 737 | 178 855 | 286 575 | 365 939 | 626 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 248 | 1 826 | 496 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 276 | 21 508 | 17 137 | 14 981 | 20 510 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 326 | 1 907 | 2 348 | 8 381 | 8 158 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 714 | 4 300 | 6 389 | 7 074 | 20 019 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 2 463 | 1 730 | 2 871 | 1 297 | 1 629 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 918 | 8 143 | 3 972 | 2 842 | 6 369 | 5 128 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 288 | 13 575 | 17 980 | 20 819 | 22 832 | 18 191 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 544 | 7 429 | 13 264 | 14 955 | 10 845 | 12 956 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 714 | 4 300 | 6 389 | 7 074 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 2 463 | 1 730 | 2 871 | 1 297 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 918 | 8 143 | 3 972 | 2 842 | 4 068 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 288 | 13 575 | 17 980 | 20 819 | 22 578 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 544 | 7 429 | 13 264 | 14 955 | 12 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 657 | 1 393 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 886 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 657 | 1 393 | 2 344 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 339 | 413 | 1 638 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | 413 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 886 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 113 | 97 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 585 | 17 563 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 585 | 17 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 585 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 3 917 | 9 552 | 15 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 3 917 | 9 552 | 15 132 | 32 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 | 32 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 584 | 17 564 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 584 | 17 564 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 584 | 17 564 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 977 | 3 526 | 5 635 | 5 584 | 17 564 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 | 32 706 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 | 3 927 | 9 562 | 15 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 015 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 514 | 297 652 | 504 140 | 552 177 | 1 058 910 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 653 | 225 173 | 332 172 | 403 996 | 788 915 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 803 | 634 | 346 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 861 | 71 676 | 171 334 | 147 835 | 269 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 045 | 258 637 | 529 020 | 560 328 | 1 061 255 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 344 716 | 196 002 | 353 047 | 406 364 | 784 838 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 648 | 7 124 | 8 098 | 118 875 | 6 678 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 950 | 3 427 | 320 | 1 633 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 919 | 1 140 | 2 196 | 2 025 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 731 | 51 165 | 166 735 | 32 573 | 266 081 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 479 | 15 774 | 5 690 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 218 | 60 333 | 108 723 | 100 442 | 182 698 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 218 | 60 333 | 108 723 | 100 442 | 182 698 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 025 | 42 854 | 92 949 | 94 752 | 218 414 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 025 | 42 854 | 92 949 | 94 752 | 218 414 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 474 | 8 295 | 5 455 | 35 820 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 754 | 71 335 | 37 010 | 70 193 | 244 788 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 754 | 71 335 | 37 010 | 70 193 | 244 788 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 280 | 127 809 | 28 715 | 64 738 | 208 968 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 280 | 127 809 | 28 715 | 64 738 | 208 968 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 2 994 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 3,91 | 1,09 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 3,30 | 0,92 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 2,69 | 0,74 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 8,9 % | 7,9 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 11 дн. | 82 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.