Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМАЭНЕРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМАЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 788 | 296 | 313 | 3 105 | 3 267 | 3 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 788 | 296 | 313 | 2 803 | 3 267 | 3 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 457 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 115 | 2 694 | 3 259 | 702 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 1 | 101 | 109 | 8 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 295 | 97 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 871 | 1 788 | 296 | 313 | 3 105 | 3 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 871 | 1 788 | 296 | 313 | 2 803 | 3 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 1 718 | 212 | 2 694 | 3 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 | 70 | 1 | 101 | 109 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 788 | 296 | 313 | 3 105 | 3 267 | 3 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 442 | 128 | 15 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 427 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 1 691 | 858 | 3 247 | 3 139 | 3 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 057 | 276 | 2 870 | 2 503 | 2 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 634 | 582 | 377 | 636 | 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 367 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 871 | 1 788 | 296 | 313 | 3 105 | 3 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 1 442 | 128 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 1 427 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 346 | 1 566 | 858 | 3 247 | 3 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 1 057 | 276 | 2 870 | 2 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 346 | 509 | 582 | 377 | 636 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 1 552 | 99 | 905 | 569 | 578 |
| Выручка за предыдущий год | 3 275 | 8 945 | 108 | 1 388 | 5 262 | 6 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 783 | 7 393 | 9 | 483 | 4 693 | 5 930 |
| Выручка за отчетный год | 8 945 | 108 | 1 388 | 5 262 | 6 508 | 7 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 552 | 99 | 1 138 | 569 | 578 | 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 546 | 905 | 569 | 578 | 646 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 347 | 233 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 393 | 9 | 250 | 4 693 | 5 930 | 7 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 1 546 | 905 | 569 | 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 1 347 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 137 | 767 | 404 | 343 | 323 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 219 | 297 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 1 512 | 138 | 38 | 16 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 1 137 | 767 | 404 | 343 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 219 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 409 | 1 512 | 138 | 38 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 1 137 | 725 | 343 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 42 | 61 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 42 | 61 | 73 | 123 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 137 | 725 | 343 | 270 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 | 725 | 343 | 270 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 | 1 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -142 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,04 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 24,52 | 209,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 8,3 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 210,9 % | 1 333,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.