Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ МЕНЕДЖМЕНТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 201 | 10 895 | 16 549 | 10 282 | 14 682 | 9 547 | 11 275 | 112 692 | 103 854 | 92 428 | 80 899 | 74 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 970 | 3 754 | 2 966 | 847 | 130 | 67 | 1 150 | 2 443 | 2 921 | 1 731 | 2 190 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 962 | 3 468 | 1 893 | 622 | 122 | 59 | 1 142 | 2 161 | 2 031 | 1 088 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 278 | 1 065 | 217 | 267 | 875 | 628 | 228 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 1 962 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 201 | 9 925 | 12 795 | 7 316 | 13 835 | 9 417 | 11 208 | 111 542 | 101 411 | 89 507 | 79 168 | 72 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 284 | 3 976 | 3 011 | 3 060 | 829 | 2 381 | 1 972 | 1 179 | 1 847 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 43 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 5 883 | 9 723 | 3 994 | 12 070 | 9 401 | 10 991 | 109 628 | 99 029 | 87 232 | 73 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 479 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 6 | 61 | 262 | 1 765 | 16 | 217 | 1 085 | 1 | 303 | 4 097 | 957 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 17 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 201 | 10 895 | 16 549 | 10 282 | 14 682 | 9 547 | 37 649 | 112 692 | 103 854 | 92 428 | 80 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 970 | 3 754 | 2 966 | 847 | 130 | 1 192 | 1 150 | 2 443 | 2 921 | 1 731 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 962 | 3 468 | 1 893 | 622 | 122 | 1 184 | 1 142 | 2 161 | 2 031 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 1 065 | 217 | 267 | 875 | 628 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 1 103 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 | 9 925 | 12 795 | 7 316 | 13 835 | 9 417 | 36 457 | 111 542 | 101 411 | 89 507 | 79 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 284 | 3 976 | 3 011 | 3 060 | 10 022 | 829 | 2 381 | 1 972 | 1 179 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 43 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 5 883 | 9 723 | 3 994 | 12 070 | 9 401 | 25 537 | 109 628 | 99 029 | 87 232 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 892 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 6 | 61 | 262 | 1 765 | 16 | 898 | 1 085 | 1 | 303 | 4 097 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 17 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 201 | 10 895 | 16 549 | 10 282 | 14 682 | 9 547 | 11 275 | 112 692 | 103 854 | 92 428 | 80 899 | 74 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 889 | 825 | 43 782 | 24 520 | 8 291 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 879 | 815 | 43 772 | 24 510 | 8 281 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 755 | 10 255 | 10 255 | 55 235 | 54 185 | 53 985 | 53 985 | 51 735 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 755 | 10 255 | 10 255 | 55 235 | 54 185 | 53 985 | 53 985 | 51 735 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 982 | 12 076 | 13 660 | 12 868 | 3 102 | 2 006 | 5 800 | 13 675 | 25 149 | 30 152 | 34 783 | 37 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 635 | 11 405 | 11 466 | 36 | 61 | 686 | 2 967 | 10 815 | 18 682 | 26 552 | 31 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 982 | 2 441 | 2 255 | 1 402 | 3 066 | 1 945 | 5 114 | 10 708 | 14 334 | 11 470 | 8 231 | 6 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 201 | 10 895 | 16 549 | 10 282 | 14 682 | 9 547 | 37 649 | 112 692 | 103 854 | 92 428 | 80 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 889 | 825 | 43 782 | 24 520 | 8 291 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 879 | 815 | 43 772 | 24 510 | 8 281 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 755 | 10 255 | 36 035 | 55 235 | 54 185 | 53 985 | 53 985 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 755 | 10 255 | 36 035 | 55 235 | 54 185 | 53 985 | 53 985 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 982 | 12 076 | 13 660 | 12 868 | 3 102 | 2 006 | 9 150 | 13 675 | 25 149 | 30 152 | 34 783 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 635 | 11 405 | 11 466 | 36 | 61 | 92 | 2 967 | 10 815 | 18 682 | 26 552 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 982 | 2 441 | 2 255 | 1 402 | 3 066 | 1 945 | 9 058 | 10 708 | 14 334 | 11 470 | 8 231 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 7 362 | 5 347 | 56 505 | 53 609 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 542 | 8 453 | 20 560 | 5 496 | 20 682 | 14 344 | 8 748 | 115 943 | 14 361 | 15 658 | 23 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 810 | 7 658 | 13 198 | 8 838 | 15 335 | 15 445 | 13 697 | 59 438 | 23 316 | 23 077 | 29 942 | |
| Выручка за отчетный год | 9 542 | 8 453 | 20 560 | 5 496 | 20 682 | 14 344 | 11 022 | 115 943 | 14 361 | 15 658 | 23 667 | 34 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 7 362 | 5 347 | 56 505 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 490 | 3 397 | 56 505 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 462 | 1 097 | 1 872 | 2 171 | 1 950 | 2 273 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 810 | 7 658 | 13 198 | 8 838 | 15 335 | 15 445 | 12 436 | 59 438 | 23 316 | 23 077 | 29 942 | 33 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 490 | 3 397 | 56 505 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 462 | 1 097 | 1 872 | 2 171 | 1 950 | 2 273 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 611 | 3 341 | 51 319 | 8 223 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 64 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 11 | 4 707 | 7 848 | 7 882 | 7 869 | 6 954 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 364 | 207 | 507 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 97 | 879 | 172 | 420 | 164 | 652 | 479 | 2 666 | 928 | 2 080 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 611 | 3 341 | 51 319 | 9 150 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 11 | 4 707 | 7 848 | 7 882 | 7 869 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 364 | 207 | 64 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 97 | 879 | 172 | 420 | 164 | 706 | 479 | 2 666 | 928 | 1 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 070 | 3 341 | 51 319 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 070 | 3 341 | 51 319 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 070 | 3 341 | 51 319 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 070 | 3 341 | 51 319 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | ||
| Активы | 112,7 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,6 % | +9,0 % | +51,1 % | +44,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,16 | 4,03 | 2,97 | 2,28 | 1,91 | 2,41 ▼ | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,10 | 3,94 | 2,90 | 2,24 | 1,86 | 2,04 ▼ | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 1,86 | 1,61 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,24 | 0,09 | -0,10 | -0,20 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 3,24 | 10,15 | — | — | 0,35 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 48,7 % | -62,4 % | -47,4 % | -26,5 % | 1,1 % | 7,0 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 44,3 % | -134,1 % | -103,6 % | -68,3 % | -21,2 % | 4,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,5 % | -18,5 % | -17,6 % | -20,0 % | -9,7 % | 4,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,2 % | -78,6 % | -195,7 % | — | — | 15,0 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,14 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | 1,58 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 345 дн. | 2 517 дн. | 2 033 дн. | 1 140 дн. | — | 70 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 5 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 224 дн. | 181 дн. | 100 дн. | 69 дн. | 48 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 284 дн. | 2 330 дн. | 1 883 дн. | 1 054 дн. | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,56 | 0,48 | 0,66 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,69 | 4,66 | 3,43 | 1,85 | — | 6,30 | 4,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2218).