Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРУС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 538 | 78 596 | 307 058 | 82 277 | 293 517 | 374 948 | 154 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 228 | 32 372 | 161 502 | 42 742 | 173 615 | 98 975 | 110 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 228 | 32 372 | 161 502 | 42 742 | 173 615 | 98 975 | 90 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 310 | 46 224 | 145 556 | 39 535 | 119 902 | 275 973 | 43 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 322 | 5 303 | 4 944 | 16 349 | 112 933 | 14 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 837 | 3 140 | 22 884 | 950 | 16 968 | 6 095 | 2 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 33 153 | 83 951 | 31 185 | 85 348 | 129 114 | 18 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 433 | 2 003 | 16 023 | 1 278 | 1 211 | 23 028 | 6 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 606 | 17 394 | 1 170 | 13 | 4 791 | 1 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 9 | 12 | 12 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 538 | 78 596 | 307 058 | 82 277 | 293 517 | 374 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 228 | 32 372 | 161 502 | 42 742 | 173 615 | 98 975 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 228 | 32 372 | 161 502 | 42 742 | 173 615 | 98 975 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 46 224 | 145 556 | 39 535 | 119 902 | 275 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 322 | 5 303 | 4 944 | 16 349 | 112 933 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 837 | 3 140 | 22 884 | 950 | 16 968 | 6 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 | 33 153 | 83 951 | 31 185 | 85 348 | 129 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 433 | 2 003 | 16 023 | 1 278 | 1 211 | 23 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 606 | 17 394 | 1 170 | 13 | 4 791 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 12 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 538 | 78 596 | 307 058 | 82 277 | 293 517 | 374 948 | 154 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 843 | 12 274 | 2 977 | 14 853 | 17 769 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 877 | 11 877 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 447 | 9 447 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | 577 | 5 406 | 8 322 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 695 | 66 322 | 304 081 | 84 884 | 296 291 | 360 094 | 136 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 841 | 7 544 | 10 621 | 66 970 | 74 235 | 96 785 | 52 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 854 | 24 185 | 14 020 | 10 754 | 93 526 | 238 738 | 83 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 593 | 279 440 | 7 160 | 128 530 | 24 571 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 538 | 78 596 | 307 057 | 82 277 | 293 517 | 374 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 843 | 12 274 | 2 976 | 14 853 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 877 | 11 877 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 447 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | 576 | 5 406 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 695 | 66 322 | 304 081 | 84 884 | 296 291 | 360 095 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 841 | 7 544 | 10 622 | 66 970 | 74 235 | 96 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 854 | 24 185 | 14 020 | 10 754 | 93 526 | 238 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 593 | 279 440 | 7 160 | 128 530 | 24 571 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 474 | 2 186 | 7 440 | 3 497 | 28 284 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 474 | 2 186 | 16 182 | 5 352 | 273 623 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 742 | 1 855 | 245 339 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 474 | 2 186 | 16 182 | 5 352 | 273 623 | 328 261 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 474 | 2 186 | 7 440 | 3 497 | 28 284 | 20 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 712 | 5 499 | 117 | 19 771 | 8 388 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 277 | 7 280 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 517 | 1 474 | 1 941 | 3 380 | 8 236 | 4 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 742 | 1 855 | 245 339 | 308 139 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 957 | 712 | 5 499 | 117 | 19 771 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 277 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 517 | 1 474 | 1 941 | 3 380 | 8 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 275 | 13 199 | 3 227 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 427 | 1 493 | 27 | 404 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 080 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 524 | 18 079 | 59 466 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 424 | 884 | 11 556 | 835 | 24 651 | 55 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 275 | 13 199 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 427 | 1 493 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 551 | 18 079 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 424 | 884 | 11 556 | 835 | 24 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 180 | 10 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 95 | 1 019 | 2 619 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 95 | 1 019 | 2 619 | 305 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 180 | 10 580 | 2 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 180 | 10 580 | 2 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 180 | 10 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 877 | 11 877 | 2 400 | 2 400 | 9 447 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 576 | 5 406 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 843 | 12 274 | 2 976 | 14 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 877 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 447 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 576 | 576 | 8 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 274 | 2 976 | 2 976 | 17 769 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 179 | 2 916 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 179 | 2 916 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 179 | 2 916 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 179 | 2 916 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 230 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 282 417 | 4 553 | 125 756 | 39 425 | 17 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 867 | 282 416 | 4 553 | 125 756 | 14 854 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 842 | 27 256 | 125 203 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 690 | 302 606 | 53 005 | 100 449 | 347 637 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 217 | 2 468 | 319 592 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 690 | 302 606 | 43 788 | 97 981 | 28 045 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 848 | 275 350 | 145 136 | 141 319 | 222 434 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 102 | 274 187 | 141 683 | 139 166 | 199 642 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 | 202 | 1 024 | 1 088 | 2 308 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 731 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 1 139 | 38 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 514 | 860 | 1 290 | 1 065 | 11 715 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 210 | 16 753 | 606 | 8 932 | 16 947 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 210 | 16 753 | 606 | 8 932 | 16 947 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 823 | 34 273 | 861 | 9 015 | 47 005 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 9 015 | 25 198 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 690 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 823 | 19 273 | 861 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 227 | 202 | 76 162 | 39 795 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 130 | 4 627 | 77 802 | 42 981 | 117 992 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 130 | 1 800 | 33 657 | 42 981 | 117 992 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 652 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 827 | 16 493 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 903 | 4 425 | 1 640 | 3 186 | 216 293 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 903 | 4 425 | 1 640 | 3 186 | 216 293 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 456 | 9 938 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -167 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 307,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 293,5 млн ₽ | 374,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,47 | 0,40 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,40 | 0,29 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -6,8 % | -0,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 206 дн. | 3 217 дн. | 168 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 449 дн. | 18 403 дн. | 355 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.