Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАНТИКОРР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАНТИКОРР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 5 085 | 5 745 | 58 770 | 138 542 | 126 414 | 157 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 238 | 2 121 | 3 378 | 8 537 | 10 707 | 8 372 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 238 | 2 121 | 3 378 | 8 537 | 10 707 | 8 372 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 3 847 | 3 624 | 55 392 | 130 005 | 115 707 | 149 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 2 204 | 4 772 | 7 814 | 9 694 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 495 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 019 | 3 045 | 43 581 | 121 436 | 99 952 | 111 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 740 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 828 | 20 | 9 607 | 3 797 | 7 941 | 25 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 5 085 | 5 745 | 58 770 | 138 542 | 126 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 238 | 2 121 | 3 378 | 8 537 | 10 707 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 238 | 2 121 | 3 378 | 8 537 | 10 707 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 847 | 3 624 | 55 392 | 130 005 | 115 707 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 2 204 | 4 772 | 7 814 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 994 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 3 045 | 43 581 | 121 436 | 98 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 828 | 20 | 9 607 | 3 797 | 7 941 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 5 085 | 5 745 | 58 770 | 138 542 | 126 414 | 157 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 1 050 | 3 794 | 16 441 | 70 775 | 106 888 | 126 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 035 | 1 951 | 42 329 | 67 767 | 19 526 | 31 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 628 | 12 246 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 4 035 | 1 951 | 30 701 | 55 521 | 19 526 | 31 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 5 085 | 5 745 | 58 770 | 138 542 | 126 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 050 | 3 794 | 16 441 | 70 775 | 106 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 878 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 035 | 1 951 | 42 329 | 67 767 | 19 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 628 | 12 246 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 035 | 1 951 | 30 701 | 55 521 | 19 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 4 066 | 16 813 | 89 004 | 59 892 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 931 | 18 839 | 95 387 | 230 371 | 165 421 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 36 625 | 14 773 | 78 574 | 141 367 | 105 529 | |
| Выручка за отчетный год | 37 932 | 18 839 | 95 387 | 230 371 | 165 421 | 203 267 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 4 066 | 16 813 | 89 004 | 52 722 | 72 824 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | 4 066 | 16 813 | 89 004 | 52 722 | 63 518 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 306 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 36 625 | 14 773 | 78 574 | 141 367 | 112 699 | 130 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | 4 066 | 16 813 | 89 004 | 52 722 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 170 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 242 | 3 500 | 15 883 | 87 267 | 51 792 | 61 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 551 | 116 218 | 7 919 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 68 | 567 | 1 481 | 117 955 | 930 | 10 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 242 | 3 500 | 15 883 | 87 267 | 51 792 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 551 | 116 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 67 | 567 | 1 481 | 117 955 | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 2 744 | 12 646 | 70 765 | 41 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 756 | 3 237 | 16 502 | 10 335 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 756 | 3 237 | 16 502 | 10 335 | 12 465 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 043 | 2 744 | 12 646 | 70 765 | 41 457 | 48 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 2 744 | 12 646 | 70 765 | 41 457 | 48 942 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 888 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 147 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 157 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 942 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 942 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 942 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 942 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 673 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 673 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 114 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 114 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 559 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 559 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 157 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 583 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 910 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 096 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 814 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 327 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 484 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 770 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 601 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 472 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 976 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 976 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 126,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,86 | 1,31 | 1,92 | 5,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,57 | 1,26 | 1,85 | 5,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,23 | 0,06 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,66 | 0,28 | 0,51 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 0,51 | 2,57 | 0,96 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 47,8 % | 21,5 % | 51,1 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 72,3 % | 76,9 % | 100,0 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.