Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТРАНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 535 | 4 814 | 11 631 | 27 090 | 18 233 | 15 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 1 645 | 2 018 | 1 480 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 982 | 1 645 | 2 018 | 1 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 535 | 4 814 | 9 649 | 25 445 | 16 215 | 14 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 1 128 | 4 514 | 4 493 | 4 217 | 1 911 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 312 | 3 660 | 4 777 | 20 488 | 11 705 | 3 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 26 | 358 | 464 | 293 | 9 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 535 | 12 701 | 11 631 | 27 090 | 18 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 | 1 982 | 1 645 | 2 018 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 319 | 1 982 | 1 645 | 2 018 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 535 | 10 382 | 9 649 | 25 445 | 16 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 3 020 | 4 514 | 4 493 | 4 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 312 | 7 356 | 4 777 | 20 488 | 11 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 6 | 358 | 464 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 535 | 4 614 | 11 631 | 27 090 | 18 233 | 15 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 238 | 1 185 | 1 612 | 1 970 | 2 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 444 | 4 376 | 10 446 | 25 478 | 16 263 | 13 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 233 | 1 017 | 2 698 | 3 328 | 2 891 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 3 359 | 7 748 | 22 150 | 13 372 | 11 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 535 | 12 701 | 11 631 | 27 090 | 18 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 816 | 1 185 | 1 612 | 1 970 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 444 | 11 885 | 10 446 | 25 478 | 16 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 4 436 | 2 698 | 3 328 | 2 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 7 449 | 7 748 | 22 150 | 13 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 711 | 486 | 531 | 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 112 | 14 539 | 10 818 | 34 356 | 41 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 011 | 13 828 | 10 332 | 33 825 | 40 725 | |
| Выручка за отчетный год | 1 112 | 7 602 | 10 818 | 34 356 | 41 221 | 68 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 290 | 486 | 531 | 496 | 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 290 | 486 | 531 | 496 | 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 011 | 7 312 | 10 332 | 33 825 | 40 725 | 67 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 711 | 486 | 531 | 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 186 | 437 | 515 | 444 | 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 104 | 49 | 16 | 52 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 686 | 437 | 515 | 444 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 579 | 49 | 16 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 578 | 369 | 428 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 108 | 68 | 87 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 38 | 68 | 87 | 86 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 148 | 369 | 428 | 358 | 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 148 | 369 | 428 | 358 | 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 238 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,84 | 0,49 | 0,82 | 0,74 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 18,39 | 8,82 | 15,81 | 8,26 | 5,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 3,2 % | 3,2 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,2 % | 31,1 % | 26,6 % | 18,2 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 56 дн. | 159 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.