Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД МБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 070 | 4 918 | 4 893 307 | 4 893 | 4 922 | 4 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 144 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 144 | 144 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 070 | 4 917 | 4 893 307 | 4 893 | 4 778 | 4 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 527 | 2 402 | 2 401 950 | 2 402 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 541 | 2 491 | 2 491 | 464 | 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 491 357 | 1 970 | 1 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 314 | 2 314 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 | 4 070 | 4 917 729 | 4 893 | 4 893 | 4 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 144 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 144 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 4 070 | 4 917 729 | 4 893 | 4 749 | 4 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 527 | 2 401 950 | 2 402 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 3 541 | 2 491 | 464 | 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 491 357 | 1 970 | 1 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 24 422 | 27 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 258 | 2 314 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 070 | 4 918 | 4 892 306 | 4 893 | 4 922 | 4 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 188 | 5 135 | 5 134 948 | 5 135 | 5 168 | 5 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 188 | 5 135 | 5 134 948 | 5 135 | 5 168 | 5 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 35 | 35 029 | 35 | 41 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 35 | 35 029 | 35 | 33 | 33 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 | 4 070 | 4 917 728 | 4 893 | 4 893 | 4 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 4 188 | 5 134 948 | 5 135 | 5 135 | 5 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 188 | 5 134 948 | 5 135 | 5 135 | 5 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 35 029 | 35 | 35 | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 35 029 | 35 | 33 | 33 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 38 | 42 826 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 142 109 | ||||
| Выручка за отчетный год | 38 | 43 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 660 | 26 | 24 422 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 16 403 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 660 | 25 592 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -148 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -144 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 156,54 | 140,49 | 139,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 136,27 | 71,86 | 71,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,69 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -2,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 007 дн. | 6 174 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 139,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.