Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНО", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 630 | 1 005 | 1 581 | 1 510 | 580 | 1 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 235 | 102 | 202 | 202 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 368 | 235 | 102 | 202 | 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 770 | 1 479 | 1 510 | 378 | 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 151 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 446 | 1 338 | 725 | 36 | 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 324 | 141 | 324 | 191 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 630 | 1 005 | 1 581 | 1 510 | 1 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 235 | 102 | 202 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 368 | 235 | 102 | 202 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 262 | 770 | 1 479 | 1 510 | 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 446 | 1 338 | 725 | 651 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 102 | 324 | 141 | 324 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 630 | 1 005 | 1 581 | 1 510 | 580 | 1 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 70 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 | 485 | 373 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 573 | 485 | 373 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 711 | 1 056 | 1 829 | 510 | 2 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 | 3 | 12 | 14 | 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 708 | 1 056 | 1 817 | 496 | 1 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 630 | 1 005 | 1 581 | 1 510 | 1 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 40 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 573 | 485 | 473 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 424 | 573 | 485 | 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 236 | 711 | 1 056 | 1 829 | 2 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 12 | 629 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 708 | 1 056 | 1 817 | 1 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 47 | 58 | |||
| Выручка за предыдущий год | 221 | 1 668 | 1 101 | 713 | 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 | 1 812 | 1 050 | 666 | 749 | |
| Выручка за отчетный год | 221 | 1 668 | 1 101 | 713 | 807 | 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 47 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 47 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 | 1 812 | 1 050 | 666 | 749 | 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 47 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 30 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 103 | 15 | 17 | 21 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 30 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 103 | 15 | 17 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 25 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 25 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 25 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ |
| Активы | 630 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,08 | 1,40 | 0,83 | 0,74 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,08 | 1,40 | 0,57 | 0,45 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,46 | 0,13 | 0,18 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,28 | 0,03 | -0,21 | 0,12 | -1,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | 38,53 | — | 7,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -24,6 % | 1,9 % | 1,7 % | 5,2 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 75,0 % | — | 42,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 253 дн. | 74 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -150 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.