Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСПЕЦБЕТОН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСПЕЦБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 864 | 17 029 | 10 333 | 11 584 | 26 444 | 22 212 | 55 195 | 56 927 | 39 171 | 41 178 | 57 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 180 | 11 659 | 3 539 | 523 | 15 428 | 16 115 | 40 335 | 13 932 | 13 178 | 11 881 | 11 087 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 180 | 11 659 | 3 539 | 523 | 15 428 | 16 115 | 40 335 | 13 932 | 13 178 | 11 881 | 11 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 684 | 5 369 | 6 794 | 11 061 | 11 016 | 6 097 | 14 860 | 42 995 | 25 993 | 29 297 | 46 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 758 | 1 010 | 3 555 | 2 241 | 1 013 | 3 049 | 2 669 | 2 670 | 2 930 | 4 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 126 | 48 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 922 | 4 605 | 5 722 | 7 300 | 7 173 | 4 602 | 9 412 | 37 600 | 20 960 | 23 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 678 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 62 | 206 | 1 398 | 153 | 259 | 113 | 90 | 156 | 2 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 203 | 2 092 | 2 613 | 2 274 | 2 776 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 607 | 16 864 | 17 033 | 10 463 | 12 412 | 26 444 | 72 143 | 55 195 | 56 927 | 39 171 | 41 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 101 | 14 180 | 11 659 | 3 716 | 523 | 15 428 | 41 782 | 40 335 | 13 932 | 13 178 | 11 881 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 101 | 14 180 | 11 659 | 3 716 | 523 | 15 428 | 41 782 | 40 335 | 13 932 | 13 178 | 11 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 506 | 2 684 | 5 373 | 6 747 | 11 889 | 11 016 | 30 361 | 14 860 | 42 995 | 25 993 | 29 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 758 | 758 | 758 | 1 010 | 3 559 | 2 241 | 6 705 | 3 049 | 2 669 | 2 670 | 2 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 66 | 48 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 1 922 | 4 609 | 5 675 | 8 065 | 7 173 | 22 859 | 9 412 | 37 600 | 20 960 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 210 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 | 6 | 62 | 206 | 1 398 | 474 | 259 | 113 | 90 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 81 | 257 | 2 092 | 2 614 | 2 274 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 864 | 17 029 | 10 333 | 11 584 | 26 444 | 22 212 | 55 195 | 56 927 | 39 171 | 41 178 | 57 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 16 086 | 10 901 | 31 750 | 34 859 | 37 792 | 40 303 | 40 870 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 986 | 10 801 | 31 650 | 34 759 | 37 692 | 40 203 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 181 | 16 978 | 15 547 | 17 649 | 10 358 | 11 311 | 23 445 | 22 068 | 1 379 | 875 | 17 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 030 | 11 005 | 10 429 | 14 596 | 3 949 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 151 | 5 973 | 5 118 | 3 053 | 6 409 | 11 311 | 23 445 | 22 068 | 1 379 | 875 | 17 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 607 | 16 864 | 17 033 | 10 463 | 12 412 | 26 444 | 72 143 | 55 195 | 56 927 | 39 171 | 41 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 383 | 54 | 16 086 | 21 553 | 31 750 | 34 859 | 37 792 | 40 303 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 986 | 21 453 | 31 650 | 34 759 | 37 692 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 224 | 17 181 | 16 978 | 15 500 | 18 629 | 10 358 | 50 590 | 23 445 | 22 068 | 1 379 | 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 11 030 | 11 005 | 10 429 | 14 596 | 3 949 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 6 151 | 5 973 | 5 071 | 4 033 | 6 409 | 50 590 | 23 445 | 22 068 | 1 379 | 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 208 | 334 | 2 492 | 11 474 | 28 023 | 18 983 | 9 478 | 13 888 | 29 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 813 | 4 624 | 6 354 | 3 646 | 2 492 | 16 240 | 97 684 | 103 423 | 11 012 | 14 253 | 16 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 520 | 4 416 | 6 020 | 5 531 | 4 766 | 69 661 | 84 440 | 1 534 | 365 | 13 436 | |
| Выручка за отчетный год | 4 624 | 6 354 | 3 646 | 2 492 | 16 240 | 45 743 | 103 423 | 11 012 | 14 253 | 16 255 | 39 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 330 | 11 474 | 19 868 | 18 983 | 9 478 | 13 888 | 16 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 330 | 2 252 | 246 | 12 019 | 4 383 | 4 434 | 2 819 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 342 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 222 | 19 622 | 6 622 | 5 095 | 9 454 | 13 436 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 416 | 6 024 | 5 531 | 6 717 | 4 766 | 25 875 | 84 440 | 1 534 | 365 | 39 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 208 | 334 | 2 252 | 5 562 | 12 019 | 4 383 | 4 434 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 856 | 342 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 728 | 9 222 | 18 605 | 6 622 | 5 095 | 9 454 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 401 | 1 431 | 823 | 12 881 | 3 728 | 2 919 | 2 903 | 237 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | 590 | 203 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 3 509 | 3 223 | 889 | 1 125 | 3 338 | 26 479 | 23 | 414 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 908 | 180 | 6 607 | 1 120 | 345 | 2 476 | 27 134 | 1 538 | 330 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 405 | 1 431 | 5 658 | 12 881 | 3 728 | 2 919 | 296 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 590 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 3 509 | 1 466 | 889 | 1 347 | 3 338 | 26 479 | 23 | 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 908 | 180 | 6 687 | 3 051 | 1 120 | 1 285 | 2 476 | 27 134 | 1 538 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 405 | 866 | 4 440 | 10 197 | 3 109 | 2 933 | 2 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 501 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 359 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 501 | 205 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 359 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 866 | 10 197 | 3 109 | 2 933 | 2 511 | 169 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 866 | 618 | 10 197 | 3 109 | 2 933 | 2 511 | 169 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 866 | 4 440 | 10 197 | 3 109 | 2 933 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 634 | 20 947 | 28 579 | 13 994 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 978 | 18 564 | 27 667 | 13 167 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 656 | 2 383 | 912 | 827 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 849 | 21 093 | 28 607 | 13 927 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 571 | 17 699 | 27 021 | 11 622 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 061 | 968 | 1 259 | 2 151 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 877 | 2 345 | 278 | 111 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 | 81 | 49 | 43 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | |
| Активы | 55,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,4 % | +29,4 % | +14,0 % | +144,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,95 | 18,85 | 33,48 | 2,75 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,71 | 15,26 | 26,96 | 2,48 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 2,48 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,61 | 0,96 | 0,98 | 0,71 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,63 | 0,04 | 0,02 | 0,42 | 1,18 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 39,8 % | 31,1 % | 17,3 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 28,2 % | 20,6 % | 15,4 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 5,5 % | 7,5 % | 6,1 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 8,9 % | 7,8 % | 6,2 % | 0,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 0,19 | 0,36 | 0,39 | 0,69 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 1 246 дн. | 537 дн. | 526 дн. | — | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 635 дн. | 2 670 дн. | — | 41 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 5 251 дн. | 1 379 дн. | — | 157 дн. | 132 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -55 дн. | -3 370 дн. | 1 828 дн. | — | — | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | 0,49 | 0,95 | 0,97 | 0,64 | 0,23 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,84 | 6,50 | 36,54 | 56,55 | — | 2,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).