Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НАНОЛАБ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА НАНОЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 889 | 18 581 | 13 058 | 11 468 | 4 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 227 | 7 535 | 5 842 | 4 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 227 | 7 535 | 5 842 | 4 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 889 | 9 354 | 5 523 | 5 626 | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 501 | 4 300 | 5 233 | 5 285 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 5 054 | 290 | 341 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 216 | 10 889 | 18 581 | 13 058 | 11 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 227 | 7 535 | 5 842 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 227 | 7 535 | 5 842 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 216 | 10 889 | 9 354 | 5 523 | 5 626 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 870 | 10 501 | 4 300 | 5 233 | 5 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 388 | 5 054 | 290 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 889 | 18 581 | 13 058 | 11 468 | 4 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 005 | 1 007 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 884 | 17 574 | 16 991 | 16 382 | 11 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 725 | 11 373 | 16 373 | 16 373 | 11 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 580 | 71 | 9 | 6 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 621 | 547 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 216 | 10 889 | 18 581 | 13 058 | 11 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 1 005 | 1 007 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 838 | 9 884 | 17 574 | 16 991 | 16 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 3 725 | 11 373 | 16 373 | 16 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 1 159 | 580 | 71 | 9 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 5 000 | 5 621 | 547 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 742 | 2 338 | 3 427 | 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 656 | 31 149 | 41 260 | 8 078 | 3 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 914 | 28 811 | 37 833 | 7 831 | 5 302 |
| Выручка за отчетный год | 31 149 | 41 260 | 8 078 | 3 836 | 124 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 | 3 427 | 247 | 1 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 338 | 3 427 | 247 | 1 235 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 811 | 37 833 | 7 831 | 5 302 | 123 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 742 | 2 338 | 3 427 | 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 327 | 3 401 | 212 | 1 222 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 26 | 35 | 28 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 731 | 2 327 | 3 401 | 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 26 | 35 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 170 | 1 976 | 2 887 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 351 | 514 | 82 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 514 | 82 | 104 | 1 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 976 | 2 887 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 887 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,53 | 0,33 | 0,34 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,53 | 0,33 | 0,34 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | -0,47 | -0,62 | -1,99 |
| Финансовый рычаг | 9,83 | 17,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 15,5 % | 1,0 % | -13,9 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 196,6 % | 286,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -199 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.