Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ "ДАМАТЕ", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ "ДАМАТЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	242 925	539 037	460 092	470 086	476 734	632 287	680 342	718 473	852 794	1 013 201
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	40 559	329 633	329 730	249 900	249 900	249 900	427 165	509 378	493 951	743 434
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		329 189	329 459	249 900	249 900	249 900	420 800	500 522	484 033	736 440
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	40 559	444	271				5 360	7 851	9 918	6 994
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							1 005	1 005
Итого оборотных активов на конец отчетного года	202 366	209 404	130 362	220 186	226 834	382 387	253 177	209 095	358 843	269 767
Запасы на конец отчетного года	202 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			20	20					50
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	228	155 072	79 701	84 010	90 657	53 058	64 634	79 381	306 814	136 043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		54 050	50 620	136 152	136 152	329 307	188 427	129 655	50 000	132 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	117	12	21	4	25	22	116	59	1 979	1 374
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		270
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		242 925	539 037	460 092	470 086	476 734	666 478	680 342	718 473	852 794
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		40 559	329 633	329 730	249 900	249 900	425 114	427 165	509 378	493 951
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			329 189	329 459	249 900	249 900	420 800	420 800	500 522	484 033
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		40 559	444	271			3 309	5 360	7 851	9 918
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							1 005	1 005	1 005
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		202 366	209 404	130 362	220 186	226 834	241 364	253 177	209 095	358 843
Запасы на конец предыдущего года		202 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				20	20					50
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		228	155 072	79 701	84 010	90 657	52 677	64 634	79 381	306 814
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			54 050	50 620	136 152	136 152	188 427	188 427	129 655	50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		117	12	21	4	25	260	116	59	1 979
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			270
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	242 925	539 037	460 092	470 086	476 734	632 287	680 342	718 473	852 794	1 013 201
ИТОГО капитал на конец отчетного года	199 656	449 110	449 802	402 413	405 169	406 380	348 178	338 214	852 329	728 599
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	202 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									401 298	277 568
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	40 404			64 264
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				64 264
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	40 404
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 865	89 927	10 290	3 409	71 565	225 907	332 164	380 259	465	284 602
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 845	3 283	416		71 389	225 843	332 102	380 226
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 020	86 644	9 874	3 409	176	64	62	33	465	284 602
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		242 925	539 037	460 092	470 086	476 734	666 478	680 342	718 473	852 794
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		199 656	449 110	449 802	402 413	405 169	356 379	348 178	338 214	852 329
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		202 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										401 298
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		40 404			64 264
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					64 264
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		40 404
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 865	89 927	10 290	3 409	71 565	310 099	332 164	380 259	465
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 845	3 283	416		71 389	310 066	332 102	380 226
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 020	86 644	9 874	3 409	176	33	62	33	465
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		273	124
Выручка за предыдущий год		767	244
Себестоимость продаж за предыдущий год		494	120
Выручка за отчетный год	767	244
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	273	124
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	508	389	4 038	498	448	459	674	1 317	2 241	1 353
Себестоимость продаж за отчетный год	494	120
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		508	389	4 038	498	448	431	674	1 317	2 241
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		165	865		3 447	1 514			512 047	43 598
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									7 400
Проценты к получению за отчетный год		2 820	5 135	8 459	11 064	24 466	15 958	14 747	14 873	45 641
Проценты к уплате за отчетный год		158	133	7 272	7 125	22 474	25 506	25 714	26 009
Прочие доходы за отчетный год	4	200 409	40 016	67					518 024	44 500
Прочие расходы за отчетный год	2 299	202 641	40 115	44 522	44	19	29	171		45 190
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			165	865		3 447				512 047
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										7 400
Проценты к получению за предыдущий год			2 820	5 135	8 459	11 064	16 029	15 958	14 747	14 873
Проценты к уплате за предыдущий год			158	133	7 272	7 125	46 488	25 506	25 714	26 009
Прочие доходы за предыдущий год		4	200 409	40 016	67		479 850			518 024
Прочие расходы за предыдущий год		2 299	202 641	40 115	44 522	44	479 855	29	171
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			454	692		2 756				514 114
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					3 352	691	1 981	2 050	2 491	2 067
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		40 404	40 115	173
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		40 559	40 404
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				3 352	691	303	2 050	2 491	2 067
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				12 376
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					12 376
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	40 404	40 115	173	271
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	40 559	40 404
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		454	692		2 756	1 211			514 114	36 270
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		454	692		2 756	1 211			514 114	36 270
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			454	692		2 756				514 114
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		202 031	451 031	451 031	451 031	451 031
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		199 656	449 110	449 802	402 413	405 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	202 031	451 031	451 031	451 031	451 031	451 031
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	199 656	449 110	449 802	402 413	405 169	406 380
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	202 031	249 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		454	692		2 756	1 211
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	202 031	249 454	692		2 756	1 211
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		454	692		2 756	1 211
Чистая прибыль (ИТОГО)		454	692		2 756	1 211
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		249 000
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		249 000
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	202 031
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	202 031
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 375			47 389
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 375			47 389
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 375			47 389
Убыток (ИТОГО)	2 375			47 389
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	199 656	449 110	449 802	402 413	405 169	406 380
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		199 656	449 110	449 802	402 413	405 169

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			45 869
Поступления – всего за отчетный год	502	355	47 109	11	1		4 000		452 581	2 360
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	426	355	4	11	1
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	76		47 105				4 000		452 581	2 360
Платежи – всего за отчетный год	2 240	1 970	1 240	4 094	4 217	15 877	4 674	1 717	683 302	6 007
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	507	298	725	3 117	769	348	596	1 631	807	2 207
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19	21	31	32	32	42	49	51	48
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				299		15 014	4 000		179 301
Налога на прибыль организаций за отчетный год			408	136	3 325	446				3 376
Прочие платежи за отчетный год	1 714	1 651	76	510	91	27	29	35	503 146	424
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		230			4 237				459 625	163 042
Поступления – всего за отчетный год		49 510	44 275	118 763	6 737	880		47 200	639 625	167 474
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		49 280		3 763	4 237	630
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			40 010					23 500	627 225
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		230	4 265	115 000	2 500	250		23 700	5 000	61 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									7 400	105 974
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		49 280	87 135	171 572	2 500	132 000		67 950	180 000	4 432
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			86 300					67 950		4 082
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		49 280	835	171 572	2 500	132 000			180 000	350
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 855	1 280		56 875		146 994	530	22 410
Поступления – всего за отчетный год	1 855	1 280		172 000		203 994	530	22 410	570
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 845	1 280		172 000		203 994	530	22 410	570
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			3 000	115 125		57 000			227 554	160 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										160 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			3 000	115 125		57 000			227 554
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	117		9		21				1 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-8,2 млн ₽	-10,0 млн ₽	514,1 млн ₽	36,3 млн ₽
Активы	680,3 млн ₽	718,5 млн ₽	852,8 млн ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	348,2 млн ₽	338,2 млн ₽	852,3 млн ₽	728,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,76	0,55	771,71	0,95	2,69 ▼	4,55
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	0,55	771,60	0,95	0,97 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,57	0,34	111,78	0,47	0,10 ▲	0,09
Коэффициент автономии	0,51	0,47	1,00	0,72	0,68 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,95	1,12	0,00	0,39	0,29 ▼	0,29
Рентабельность продаж	—	—	—	—	8,9 %	12,0 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	7,3 %	7,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,2 %	-1,4 %	60,3 %	3,6 %	1,8 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-2,4 %	-2,9 %	60,3 %	5,0 %	5,5 % ▼	4,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,43	0,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	66 дн.	62 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	246 дн.	279 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	55 дн.	44 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	267 дн.	228 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,31	-0,82	1,00	-0,05	0,72 ▼	0,80
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,26	-1,26	1 932,94	3,77	6,46 ▼	5,97

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 3090).