Финансы ООО "СТИЛЬ ПЛЮС", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ ПЛЮС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10	10	8 802	11 315	13 184	17 568	21 225	27 148
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			51	35	18	1
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			51	35	18	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10	10	8 751	11 280	13 166	17 567	21 225	27 148
Запасы на конец отчетного года			3 556	5 414	4 377	3 971	3 618	5 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года			3 974	4 905	5 800	10 484	15 606	21 503
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10	10	1 221	961	2 989	3 112	2 001	63
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		10	5 864	8 802	11 315	13 184	17 568	28 137
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			68	51	35	18	1
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			68	51	35	18	1
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		10	5 796	8 751	11 280	13 166	17 567	28 137
Запасы на конец предыдущего года			2 766	3 556	5 414	4 377	3 971	8 016
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			505	3 974	4 905	5 800	10 484	19 878
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		10	2 525	1 221	961	2 989	3 112	243
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10	10	8 802	11 315	13 184	17 568	21 225	27 148
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10	10	8 413	10 963	12 973	16 458	19 626	26 389
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года			389	352	211	1 110	1 599	759
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года			389	352	211	1 110	1 599	759
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		10	5 864	8 802	11 315	13 184	17 568	28 137
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10	4 360	8 413	10 963	12 973	16 458	27 607
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								473
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								473
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года			1 504	389	352	211	1 110	57
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			1 504	389	352	211	1 110	57
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 432	4 467	3 335	2 114	3 471	9 375
Выручка за предыдущий год	14 807	17 615	18 343	14 825	14 995	5 510
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 375	13 148	15 008	12 711	11 524	3 865
Выручка за отчетный год	17 615	18 343	14 825	14 995	11 210	2 681
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 467	3 335	2 114	3 471	2 861
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 467	3 335	2 114	3 471	2 861
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	13 148	15 008	12 711	11 524	8 349	4 669
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 432	4 467	3 335	2 114	3 471
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 164	2 698	2 145	3 617	3 274	3 654
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	540	394	504	616	2 830	2 533
Прочие расходы за отчетный год	843	1 031	473	470	2 417	1 121
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 463	4 164	2 698	2 145	3 617	2 363
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 357	540	394	504	616	1 210
Прочие расходы за предыдущий год	326	843	1 031	473	470	1 153
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 359	4 039	2 563	2 010	3 482	1 664
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	104	125	135	135	135	38
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	125	135	135	135	106	90
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 039	2 563	2 010	3 482	3 168
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 039	2 563	2 010	3 482	3 168
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	2,7 млн ₽
Чистая прибыль	4,0 млн ₽	2,6 млн ₽	2,0 млн ₽	3,5 млн ₽	3,2 млн ₽	-666 тыс. ₽
Активы	8,8 млн ₽	11,3 млн ₽	13,2 млн ₽	17,6 млн ₽	21,2 млн ₽	27,1 млн ₽
Капитал и резервы	8,4 млн ₽	11,0 млн ₽	13,0 млн ₽	16,5 млн ₽	19,6 млн ₽	26,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	22,50	32,05	62,40	15,83	13,27	35,77	2,04 ▲	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	13,35	16,66	41,65	12,25	11,01	28,41	0,92 ▲	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,14	2,73	14,17	2,80	1,25	0,08	0,13 ▼	0,17
Коэффициент автономии	0,96	0,97	0,98	0,94	0,92	0,97	0,59 ▲	0,69
Финансовый рычаг	0,05	0,03	0,02	0,07	0,08	0,03	0,38 ▲	0,26
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	-74,2 %	5,1 % ▼	3,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	-24,8 %	2,9 % ▼	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	45,9 %	22,7 %	15,2 %	19,8 %	14,9 %	-2,5 %	4,2 % ▼	12,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	48,0 %	23,4 %	15,5 %	21,2 %	16,1 %	-2,5 %	13,8 % ▼	29,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	0,10	2,14 ▼	3,09
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	2 927 дн.	28 дн. ▼	28 дн.
Оборачиваемость запасов	99 дн.	132 дн.	126 дн.	126 дн.	158 дн.	436 дн.	56 дн. ▼	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	11 дн.	9 дн.	6 дн.	35 дн.	70 дн.	59 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	3 305 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,96	0,97	0,98	0,94	0,92	0,97	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	32,12	40,64	72,10	23,10	19,99	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 35,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -24,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 7601).