Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 521 | 6 489 | 15 490 | 22 613 | 26 762 | 31 674 | 38 562 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | 124 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 30 | 20 | 10 | 1 | 76 640 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 30 | 20 | 10 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 640 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 521 | 6 450 | 15 460 | 22 593 | 26 752 | 31 673 | 38 562 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | 47 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 850 | 2 616 | 3 855 | 7 057 | 6 439 | 8 324 | 9 224 | 11 314 | 12 483 | 13 850 | 16 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 3 244 | 12 357 | 18 066 | 18 192 | 24 535 | 27 589 | 36 384 | 69 145 | 80 174 | 95 211 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 456 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 356 | 487 | 672 | 1 503 | 699 | 2 649 | 2 904 | 3 402 | 1 131 | 2 403 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 520 | 6 489 | 15 490 | 22 613 | 26 762 | 31 674 | 42 326 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 30 | 20 | 10 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 30 | 20 | 10 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 520 | 6 450 | 15 460 | 22 593 | 26 752 | 31 673 | 42 326 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 850 | 2 616 | 3 855 | 7 057 | 6 439 | 10 775 | 9 224 | 11 314 | 12 483 | 13 850 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 3 244 | 12 357 | 18 066 | 18 192 | 24 535 | 31 008 | 36 384 | 69 145 | 80 174 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 211 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 356 | 487 | 672 | 1 503 | 699 | 543 | 2 904 | 3 402 | 1 131 | 2 403 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 521 | 6 489 | 15 490 | 22 613 | 26 762 | 31 674 | 38 562 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | 124 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 316 | 10 716 | 16 252 | 20 371 | 25 039 | 30 779 | 46 821 | 82 032 | 92 111 | 106 536 | 122 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 511 | 1 173 | 4 774 | 6 361 | 6 391 | 6 635 | 7 783 | 1 691 | 1 829 | 1 677 | 4 928 | 2 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 511 | 153 | 4 774 | 6 361 | 6 391 | 6 635 | 7 783 | 1 691 | 1 829 | 1 677 | 4 928 | 2 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 520 | 6 489 | 15 490 | 22 613 | 26 762 | 31 674 | 42 326 | 48 512 | 83 861 | 93 788 | 111 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 316 | 10 716 | 16 252 | 20 371 | 25 039 | 36 839 | 46 821 | 82 032 | 92 111 | 106 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 510 | 1 173 | 4 774 | 6 361 | 6 391 | 6 635 | 4 824 | 1 691 | 1 829 | 1 677 | 4 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 510 | 1 020 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 4 774 | 6 361 | 6 391 | 6 635 | 4 824 | 1 691 | 1 829 | 1 677 | 4 928 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 025 | 5 736 | 5 140 | 5 194 | 2 650 | 34 194 | 48 990 | 51 830 | 54 027 | 55 915 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 115 | 21 721 | 22 745 | 19 982 | 20 620 | 18 822 | 27 278 | 29 997 | 30 922 | 31 003 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 090 | 15 985 | 17 605 | 14 788 | 17 970 | 15 372 | 21 712 | 21 833 | 23 105 | 24 912 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 115 | 21 721 | 22 745 | 19 982 | 20 620 | 21 376 | 27 278 | 29 997 | 30 922 | 31 003 | 25 242 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 025 | 5 736 | 5 140 | 5 194 | 2 650 | 4 963 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 025 | 5 736 | 5 140 | 5 194 | 2 650 | 4 963 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 090 | 15 985 | 17 605 | 14 788 | 17 970 | 16 413 | 21 712 | 21 833 | 23 105 | 24 912 | 22 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 025 | 5 736 | 5 140 | 5 194 | 2 650 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 428 | 5 559 | 5 700 | 4 271 | 4 811 | 5 876 | 16 397 | 7 234 | 5 788 | 11 473 | 14 876 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 782 | 885 | 1 119 | 1 027 | 2 782 | 3 050 | 10 540 | 6 535 | 4 824 | 10 704 | 14 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 1 062 | 559 | 1 950 | 621 | 2 137 | 5 857 | 699 | 964 | 769 | 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 428 | 5 559 | 5 700 | 4 271 | 4 811 | 5 841 | 16 397 | 7 234 | 5 788 | 11 473 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 782 | 885 | 1 119 | 1 027 | 2 782 | 1 548 | 10 540 | 6 535 | 4 824 | 10 704 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 | 1 062 | 559 | 1 950 | 621 | 4 293 | 5 857 | 699 | 964 | 769 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 316 | 5 376 | 5 529 | 4 119 | 4 669 | 651 | 9 981 | 13 379 | 10 079 | 14 424 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 183 | 171 | 152 | 142 | 54 | 268 | 621 | 1 598 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 183 | 171 | 152 | 142 | 135 | 268 | 621 | 1 598 | 1 602 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 316 | 5 376 | 5 529 | 4 119 | 4 669 | 5 741 | 9 981 | 13 379 | 10 079 | 14 424 | 15 664 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 316 | 5 376 | 5 529 | 4 119 | 4 669 | 5 741 | 9 981 | 13 379 | 10 079 | 14 424 | 15 664 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 38,6 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,0 % | +3,1 % | +0,3 % | -18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,95 | 28,69 | 45,85 | 55,93 | 22,62 | 22,37 | 2,31 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 23,23 | 39,66 | 48,48 | 19,81 | 14,40 | 1,03 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,72 | 1,86 | 0,67 | 0,49 | 14,40 | 0,78 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,30 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 20,4 % | 27,2 % | 25,3 % | 19,6 % | 12,2 % | 4,5 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 36,6 % | 44,6 % | 32,6 % | 46,5 % | 62,1 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 20,6 % | 16,0 % | 10,7 % | 12,9 % | 12,6 % | 2,1 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 21,3 % | 16,3 % | 10,9 % | 13,5 % | 12,8 % | 7,2 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,20 | 1,82 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 487 дн. | 841 дн. | 946 дн. | 1 121 дн. | — | 18 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 155 дн. | 189 дн. | 197 дн. | 203 дн. | 280 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 26 дн. | 72 дн. | 35 дн. | 37 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | 613 дн. | 1 000 дн. | 1 117 дн. | 1 252 дн. | — | 29 дн. | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,71 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,41 | — | — | — | — | — | 5,74 | 4,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 62,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 6312).