Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-ХОЛДИНГ", Бессоновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 075 | 6 189 000 | 5 973 | 6 257 | 6 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 502 | 5 488 000 | 5 831 | 6 056 | 6 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 502 | 5 488 000 | 5 831 | 6 056 | 6 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 | 701 000 | 142 | 201 | 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 408 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 000 | 55 | 134 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 86 | 67 | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 129 000 | 1 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 000 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 076 000 | 6 147 | 5 973 | 6 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 502 000 | 5 965 | 5 831 | 6 056 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 502 000 | 5 965 | 5 831 | 6 056 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 000 | 182 | 142 | 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 000 | 55 | 55 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 67 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 128 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 075 | 6 189 000 | 5 972 | 6 257 | 6 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 48 | 361 | 1 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 351 | 1 294 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 052 | 6 254 000 | 5 924 | 5 896 | 4 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 536 | 4 104 000 | 5 916 | 5 880 | 4 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 | 2 058 000 | 9 | 16 | 41 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 92 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 076 000 | 6 147 | 5 973 | 6 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 000 | 48 | 361 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 351 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 052 000 | 6 259 | 5 925 | 5 896 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 536 000 | 4 164 | 5 916 | 5 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 487 000 | 2 095 | 9 | 16 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 000 | 471 | 1 398 | 2 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 000 | 824 | 1 398 | 2 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 | 74 | |||
| Выручка за отчетный год | 85 | 784 000 | 1 562 | 2 245 | 2 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 000 | 1 562 | 2 171 | 2 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 000 | 412 | 837 | 1 272 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 053 | 1 334 | 1 403 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 683 000 | 74 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 000 | 246 | 421 | 837 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 000 | 151 | 890 | 1 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 000 | 276 | 543 | 823 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 294 | 449 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 000 | 246 | 286 | 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 135 | 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 000 | 241 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 000 | 53 | 45 | 96 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 000 | 96 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 20 000 | 45 | 96 | 208 |
| Прочее за отчетный год | 96 | 207 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 231 | 351 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 81 000 | 231 | 351 | 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 000 | 241 | 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 85 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 168,79 | — |
| Рентабельность продаж | 30,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 16,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 928 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 184 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.