Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-ДЕВЕЛОП", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-ДЕВЕЛОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 160 | 87 989 | 80 417 | 72 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 403 | 95 | 113 | 150 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 160 | 87 989 | 80 417 | 72 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 26 | 403 | 95 | 113 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 | 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 119 | 139 | 149 | 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 160 | 80 163 | 73 880 | 64 286 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 160 | 80 163 | 73 880 | 64 286 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 | 8 176 | 6 513 | 8 538 | 1 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 578 | 8 176 | 6 510 | 8 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 186 | 88 392 | 80 512 | 72 963 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 53 | 119 | 139 | 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 160 | 80 163 | 73 880 | 64 286 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 160 | 80 163 | 73 880 | 64 286 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 8 176 | 6 513 | 8 538 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 8 176 | 6 510 | 8 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 31 | 10 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 31 | 10 | 14 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 66 | 19 | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 5 358 | 10 247 | 9 757 | 6 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 046 | 10 389 | 9 800 | 6 175 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 460 | 66 | 45 | 14 | 23 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 66 | 19 | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 5 358 | 10 247 | 9 757 | 6 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 046 | 10 389 | 9 800 | 6 175 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | 66 | 45 | 14 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 66 | 19 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 66 | 19 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 66 | 19 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 605 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Активы | 88,4 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,81 | 12,36 | 8,55 | 150,00 | 117,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,81 | 12,36 | 8,55 | 150,00 | 117,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 150,00 | 117,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1 666,77 | 675,57 | 523,91 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 6,7 % | -28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 141,5 % | 55,5 % | 13,7 % | 6,7 % | -28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 117,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.