Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕССОНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕССОНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 462 | 16 222 | 18 785 | 22 796 | 32 661 | 36 120 | 37 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 734 | 14 146 | 12 570 | 9 163 | 4 959 | 2 218 | 76 |
| Основные средства на конец отчетного года | 734 | 14 146 | 12 570 | 9 163 | 4 959 | 2 218 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 728 | 2 076 | 6 215 | 13 633 | 27 702 | 33 902 | 37 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 948 | 11 | 3 073 | 5 122 | 19 113 | 25 715 | 23 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 409 | 1 720 | 673 | 8 337 | 7 927 | 8 185 | 14 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 345 | 2 469 | 174 | 662 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 462 | 16 222 | 18 785 | 22 796 | 32 661 | 36 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 734 | 14 146 | 12 570 | 9 163 | 4 959 | 2 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 734 | 14 146 | 12 570 | 9 163 | 4 959 | 2 218 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 728 | 2 076 | 6 215 | 13 633 | 27 702 | 33 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 948 | 11 | 3 073 | 5 122 | 19 113 | 25 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 786 | 1 720 | 673 | 8 337 | 7 927 | 8 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 345 | 2 469 | 174 | 662 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 623 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 462 | 16 222 | 18 785 | 22 796 | 32 661 | 36 120 | 37 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 8 563 | 11 832 | 15 872 | 15 957 | 16 019 | 21 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 552 | 11 821 | 15 861 | 15 946 | 16 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 394 | 7 659 | 6 953 | 6 924 | 16 704 | 20 101 | 15 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 2 000 | 4 355 | 4 000 | 3 526 | 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 229 | 5 659 | 2 598 | 6 924 | 12 704 | 16 575 | 15 233 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 462 | 16 222 | 18 785 | 22 796 | 32 661 | 36 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 8 563 | 11 832 | 15 872 | 15 957 | 16 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 8 552 | 11 821 | 15 861 | 15 946 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 394 | 7 659 | 6 953 | 6 924 | 16 704 | 20 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 000 | 4 355 | 4 000 | 3 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 229 | 5 659 | 2 598 | 6 924 | 12 704 | 16 575 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 11 179 | 5 974 | 6 552 | 456 | 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 059 | 68 010 | 59 975 | 54 047 | 10 554 | 13 956 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 964 | 56 831 | 54 001 | 47 495 | 10 098 | 13 009 | |
| Выручка за отчетный год | 1 059 | 68 010 | 59 975 | 54 047 | 10 554 | 13 956 | 7 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 179 | 5 974 | 6 552 | 456 | 855 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 179 | 5 974 | 6 552 | 456 | 855 | 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 964 | 56 831 | 54 001 | 47 495 | 10 098 | 13 101 | 7 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 11 179 | 5 974 | 6 552 | 456 | 947 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 042 | 10 616 | 5 537 | 5 793 | 85 | 78 | 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 009 | 270 | 6 399 | 1 385 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 033 | 833 | 437 | 759 | 6 770 | 777 | 1 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 10 616 | 5 537 | 5 793 | 85 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 270 | 6 399 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 033 | 833 | 437 | 759 | 6 770 | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 8 492 | 4 430 | 4 634 | 68 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 124 | 1 107 | 1 159 | 17 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 2 124 | 1 107 | 1 159 | 17 | 16 | 1 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 8 492 | 4 430 | 4 634 | 68 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 8 492 | 4 430 | 4 634 | 68 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 | 8 492 | 4 430 | 4 634 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -959 тыс. ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.