Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 489 | 13 929 | 28 234 | 27 482 | 39 851 | 67 081 | 270 656 | 558 241 | 279 222 | 236 135 | 566 961 | 573 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 6 208 | 11 281 | 9 931 | 33 076 | 24 989 | 93 463 | 244 034 | 6 090 | 31 730 | 28 449 | 60 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 5 728 | 31 730 | 28 449 | 8 270 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 183 384 | 362 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 421 | 4 645 | 1 560 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 319 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 563 | 9 721 | 9 931 | 33 076 | 24 989 | 93 416 | 60 650 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 068 | 7 721 | 16 953 | 17 551 | 6 775 | 42 092 | 177 193 | 314 207 | 273 132 | 204 405 | 538 512 | 512 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 132 | 139 | 53 | 12 | 6 | 731 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 982 | 994 | 11 460 | 10 | 820 | 26 067 | 172 733 | 281 656 | 232 988 | 179 578 | 410 663 | 366 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 728 | 327 | 13 174 | 1 797 | 13 155 | 2 324 | 32 272 | 39 503 | 24 783 | 127 103 | 146 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 4 | 15 | 631 | 235 | 922 | 4 | 3 | 627 | 25 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 995 | 5 151 | 3 731 | 3 791 | 1 809 | 1 622 | 263 | 7 | 17 | 15 | 233 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 489 | 13 929 | 28 234 | 27 482 | 39 851 | 67 081 | 741 104 | 205 159 | 279 222 | 236 135 | 722 669 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 6 208 | 11 281 | 9 931 | 33 076 | 24 989 | 303 098 | 2 365 | 6 090 | 31 730 | 184 157 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 5 728 | 31 730 | 28 449 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 421 | 263 225 | 2 365 | 362 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 645 | 1 560 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 155 708 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 563 | 9 721 | 9 931 | 33 076 | 24 989 | 39 869 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 068 | 7 721 | 16 953 | 17 551 | 6 775 | 42 092 | 438 006 | 202 794 | 273 132 | 204 405 | 538 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 132 | 139 | 30 | 12 | 6 | 731 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 160 | 994 | 11 460 | 10 | 820 | 26 067 | 416 455 | 168 582 | 232 988 | 179 578 | 410 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 840 | 2 728 | 327 | 13 174 | 1 797 | 13 155 | 17 881 | 32 272 | 39 503 | 24 783 | 127 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 4 | 15 | 631 | 235 | 922 | 3 | 627 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 982 | 3 995 | 5 151 | 3 731 | 3 791 | 1 809 | 3 639 | 1 924 | 7 | 17 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 489 | 13 929 | 28 234 | 27 482 | 39 851 | 67 081 | 270 656 | 558 241 | 279 222 | 236 135 | 566 961 | 573 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 184 | 12 698 | 18 870 | 25 715 | 32 704 | 40 125 | 55 025 | 200 449 | 176 620 | 214 697 | 247 918 | 280 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 698 | 12 370 | 19 215 | 26 204 | 33 625 | 45 524 | 190 948 | 167 119 | 205 196 | 238 417 | 270 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 4 305 | 16 202 | 171 480 | 61 098 | 96 305 | 11 204 | 291 968 | 270 601 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 779 | 4 305 | 16 202 | 171 480 | 61 098 | 95 857 | 11 204 | 291 968 | 185 609 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 992 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 448 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 305 | 452 | 9 364 | 1 767 | 2 842 | 10 754 | 44 151 | 296 694 | 6 297 | 10 234 | 27 075 | 22 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 647 | 1 | 125 | 1 144 | 91 | 680 | 855 | 11 289 | 2 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 305 | 452 | 7 717 | 1 767 | 2 841 | 10 629 | 43 007 | 18 015 | 5 617 | 9 379 | 15 786 | 19 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 278 588 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 489 | 13 929 | 28 234 | 27 482 | 39 851 | 67 081 | 741 104 | 205 159 | 279 222 | 236 135 | 722 669 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 184 | 12 698 | 18 870 | 25 715 | 32 704 | 40 125 | 147 525 | 138 933 | 176 620 | 214 697 | 231 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 3 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | 9 501 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 084 | 9 698 | 12 370 | 19 215 | 26 204 | 33 625 | 138 024 | 129 432 | 167 119 | 205 196 | 222 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 779 | 4 305 | 16 202 | 126 996 | 61 098 | 96 305 | 11 204 | 464 028 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 779 | 4 305 | 16 202 | 126 996 | 61 098 | 95 857 | 11 204 | 291 968 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 060 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 305 | 452 | 9 364 | 1 767 | 2 842 | 10 754 | 466 583 | 5 128 | 6 297 | 10 234 | 27 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 647 | 1 | 125 | 372 | 91 | 680 | 855 | 11 289 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 305 | 452 | 7 717 | 1 767 | 2 841 | 10 629 | 50 517 | 5 037 | 5 617 | 9 379 | 15 786 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 415 694 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 128 | 3 221 | 3 084 | 7 746 | 9 405 | 8 812 | 79 416 | 37 367 | 42 803 | 50 790 | 65 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 924 | 19 515 | 20 788 | 38 757 | 47 321 | 38 120 | 171 415 | 82 245 | 46 936 | 50 869 | 65 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 796 | 16 294 | 17 704 | 31 011 | 37 916 | 29 308 | 91 999 | 44 878 | 4 133 | 79 | 19 | |
| Выручка за отчетный год | 36 924 | 19 515 | 20 788 | 38 757 | 47 321 | 38 120 | 81 576 | 184 394 | 46 936 | 50 869 | 65 519 | 122 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | 3 084 | 7 746 | 9 405 | 8 812 | 19 410 | 66 882 | 42 803 | 50 790 | 65 500 | 122 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 800 | 2 438 | 6 822 | 7 361 | 7 666 | 18 386 | 65 176 | 40 523 | 43 938 | 54 626 | 115 486 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 421 | 646 | 924 | 2 044 | 1 146 | 1 024 | 1 706 | 2 280 | 6 852 | 10 874 | 6 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 504 | 16 294 | 17 704 | 31 011 | 37 916 | 29 308 | 62 166 | 117 512 | 4 133 | 79 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 420 | 2 800 | 2 438 | 6 822 | 7 361 | 7 666 | 77 669 | 35 661 | 40 523 | 43 938 | 54 626 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 708 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 421 | 646 | 924 | 2 044 | 1 146 | 1 747 | 1 706 | 2 280 | 6 852 | 10 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 2 283 | 3 339 | 8 557 | 8 739 | 9 301 | 14 859 | 60 667 | 46 230 | 46 996 | 35 000 | 65 241 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 256 | 1 025 | 759 | 1 116 | 2 110 | 1 620 | 4 533 | 7 215 | 5 643 | 449 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 154 | 39 | 328 | 483 | 4 408 | 8 739 | 5 711 | 7 092 | 20 156 | 51 336 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 650 | 56 | 1 045 | 671 | 176 | 411 | 159 | 4 629 | 5 121 | 5 028 | 1 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 080 | 26 | 30 | 81 | 168 | 1 150 | 462 | 426 | 614 | 4 947 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 567 | 2 283 | 3 339 | 8 557 | 8 739 | 9 301 | 65 302 | 31 152 | 46 230 | 46 996 | 35 000 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 1 256 | 1 025 | 759 | 1 116 | 2 110 | 2 934 | 4 533 | 7 215 | 5 643 | 449 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | 154 | 39 | 328 | 483 | 15 038 | 8 739 | 5 711 | 7 092 | 20 156 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | 56 | 1 045 | 671 | 176 | 1 023 | 159 | 4 629 | 5 121 | 1 508 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 080 | 26 | 30 | 81 | 168 | 1 286 | 462 | 426 | 614 | 1 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 084 | 1 614 | 2 671 | 6 885 | 6 989 | 7 420 | 62 604 | 23 408 | 37 687 | 38 077 | 24 736 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 483 | 669 | 668 | 1 672 | 1 750 | 1 881 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 483 | 669 | 668 | 1 672 | 1 750 | 1 881 | 2 959 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 084 | 1 614 | 2 671 | 6 885 | 6 989 | 7 420 | 11 900 | 52 923 | 37 687 | 38 077 | 33 222 | 48 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 084 | 1 614 | 2 671 | 6 885 | 6 989 | 7 420 | 11 900 | 52 923 | 37 687 | 38 077 | 33 222 | 48 931 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 084 | 1 614 | 2 671 | 6 885 | 6 989 | 7 420 | 62 604 | 23 408 | 37 687 | 38 077 | 24 736 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 611 | 128 454 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 713 | 320 249 | 227 674 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 066 | 229 602 | 223 787 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 647 | 90 647 | 3 887 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 102 | 363 528 | 99 220 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 067 | 125 780 | 35 099 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 632 | 613 | 616 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 426 | 4 285 | 59 700 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 803 | 2 291 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 174 | 230 559 | 3 805 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 837 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 449 | 14 837 | 141 662 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 204 | 141 662 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 449 | 4 633 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 600 | 5 000 | 163 757 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 600 | 5 000 | 163 757 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 066 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 445 | 97 039 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 445 | 97 039 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 902 | 62 973 | 106 359 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 902 | 62 973 | 106 359 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 624 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,6 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | ||
| Активы | 270,7 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 567,0 млн ₽ | 573,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,0 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 247,9 млн ₽ | 280,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +126,0 % | -74,5 % | +8,4 % | +28,8 % | +86,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 1,06 | 43,37 | 19,97 | 19,89 | 22,86 | 1,77 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,97 | 1,06 | 43,37 | 19,97 | 19,86 | 22,85 | 1,11 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 6,37 | 2,42 | 4,69 | 6,52 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,36 | 0,63 | 0,91 | 0,44 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 1,78 | 0,58 | 0,10 | 1,29 | 1,04 | 0,88 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | 35,3 % | 86,3 % | 86,4 % | 83,4 % | 94,6 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 28,7 % | 80,3 % | 74,9 % | 50,7 % | 40,1 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 9,5 % | 13,5 % | 16,1 % | 5,9 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | 26,4 % | 21,3 % | 17,7 % | 13,4 % | 17,4 % | 8,8 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,33 | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 1,51 ▼ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 773 дн. | 558 дн. | 1 812 дн. | 1 289 дн. | 2 288 дн. | 1 095 дн. | 61 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 14 043 дн. | — | 54 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 56 дн. | 496 дн. | 43 333 дн. | 303 257 дн. | — | 69 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 521 дн. | 502 дн. | 1 316 дн. | -42 045 дн. | -286 927 дн. | — | 38 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,06 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,41 | 2,64 | 11,14 | 20,08 | 8,52 | 8,92 | 4,84 ▲ | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).