Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 975 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 1 609 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | 19 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 800 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 800 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 975 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 1 609 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | 7 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 52 | 92 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 1 346 | 5 734 | 1 000 | 1 198 | 721 | 642 | 1 981 | 1 917 | 5 891 | 7 926 | 7 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 4 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 1 543 | 1 158 | 1 133 | 794 | 1 709 | 967 | 2 039 | 4 578 | 3 474 | 6 607 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 980 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 2 371 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 2 371 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 52 | 92 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 1 346 | 5 734 | 1 000 | 1 198 | 721 | 1 088 | 1 981 | 1 917 | 5 891 | 7 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 4 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 1 543 | 1 158 | 1 133 | 794 | 1 709 | 1 283 | 2 039 | 4 578 | 3 474 | 6 607 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 975 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 1 609 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | 19 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 449 | 1 753 | 1 805 | 886 | 316 | 3 147 | 5 472 | 10 678 | 14 022 | 11 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 439 | 1 743 | 1 795 | 876 | 306 | 3 137 | 5 462 | 10 668 | 14 012 | 11 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 | 9 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 933 | 9 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 051 | 2 741 | 6 443 | 380 | 187 | 703 | 1 293 | 873 | 1 023 | 3 687 | 5 311 | 7 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 2 741 | 6 443 | 380 | 187 | 638 | 1 293 | 873 | 1 023 | 3 687 | 5 311 | 7 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 980 | 2 941 | 6 892 | 2 133 | 1 992 | 2 522 | 2 371 | 4 020 | 6 495 | 14 365 | 19 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 449 | 1 753 | 1 805 | 886 | 1 842 | 3 147 | 5 472 | 10 678 | 14 022 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 439 | 1 743 | 1 795 | 876 | 1 832 | 3 137 | 5 462 | 10 668 | 14 012 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 933 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 933 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 2 741 | 6 443 | 380 | 187 | 703 | 529 | 873 | 1 023 | 3 687 | 5 311 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 65 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 2 741 | 6 443 | 380 | 638 | 529 | 873 | 1 023 | 3 687 | 5 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 834 | 24 815 | 32 933 | 36 736 | 38 865 | 38 782 | 36 743 | 33 500 | 33 233 | 33 592 | 22 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 224 | 24 815 | 32 933 | 36 736 | 38 865 | 38 782 | 36 743 | 33 500 | 33 233 | 33 592 | 22 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 12 236 | 24 815 | 32 933 | 36 736 | 38 865 | 38 782 | 36 703 | 33 500 | 33 233 | 33 592 | 22 455 | 10 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 815 | 32 933 | 36 736 | 38 865 | 38 782 | 36 703 | 33 500 | 33 233 | 33 592 | 22 455 | 10 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 973 | 1 144 | 1 955 | 520 | 1 340 | 1 559 | 5 170 | 4 254 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 131 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 711 | 31 789 | 34 781 | 38 345 | 39 257 | 36 851 | 32 160 | 31 674 | 28 422 | 18 201 | 12 687 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 041 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 973 | 1 144 | 1 955 | 520 | 5 | 1 340 | 1 559 | 5 170 | 4 254 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 027 | 9 131 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 801 | 14 711 | 31 789 | 34 781 | 38 345 | 39 257 | 36 738 | 32 160 | 31 674 | 28 422 | 18 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 920 | 1 061 | 1 867 | 447 | 96 | 1 648 | 2 571 | 5 818 | 4 183 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 914 | 795 | 336 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 909 | 799 | 305 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | 1 273 | 2 308 | 4 382 | 4 380 | 3 313 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 53 | 83 | 90 | 78 | 50 | 50 | 965 | 1 296 | 3 734 | 4 451 | 3 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 920 | 1 061 | 1 867 | 447 | 53 | 1 648 | 2 571 | 5 818 | 4 183 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | 914 | 795 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 909 | 799 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 1 273 | 2 308 | 4 382 | 4 380 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 53 | 83 | 90 | 78 | 50 | 163 | 965 | 1 296 | 3 734 | 4 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 248 | 1 304 | 53 | 1 304 | 2 197 | 5 207 | 3 343 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 223 | 454 | 813 | 563 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 454 | 813 | 563 | 394 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 248 | 1 304 | 53 | 1 304 | 2 197 | 5 207 | 3 343 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 248 | 1 304 | 53 | 1 304 | 2 197 | 5 207 | 3 343 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 248 | 1 304 | 53 | 1 304 | 2 197 | 5 207 | 3 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,7 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -570 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,7 % | -0,8 % | +1,1 % | -33,2 % | -52,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 4,60 | 6,35 | 3,90 | 3,64 | 0,95 | 2,16 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 4,60 | 6,35 | 3,90 | 3,64 | 0,95 | 1,94 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 2,34 | 4,48 | 2,30 | 2,15 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,78 | 0,84 | 0,74 | 0,73 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,09 | 0,28 | 0,19 | 0,35 | 0,38 | 0,70 | 0,26 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 4,0 % | 4,7 % | 15,4 % | 18,9 % | -20,0 % | 12,2 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | 3,9 % | 6,6 % | 15,5 % | 14,9 % | -24,9 % | 7,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,4 % | 32,4 % | 33,8 % | 36,2 % | 17,3 % | -13,6 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -180,4 % | 41,4 % | 40,1 % | 48,8 % | 23,8 % | -23,1 % | 8,7 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 22,81 | 8,33 | 5,12 | 2,34 | 1,16 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 64 дн. | 129 дн. | 255 дн. | 114 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).