Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 3 125 | 151 837 | 290 148 | 336 935 | 311 977 | 322 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 826 | 17 920 | 18 023 | 20 310 | 16 948 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 826 | 17 920 | 18 023 | 20 310 | 12 009 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 939 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 3 125 | 142 011 | 272 228 | 318 912 | 291 667 | 305 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 36 | 493 | 858 | 1 430 | 1 373 | 106 302 | 199 070 | 239 679 | 240 044 | 199 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 822 | 79 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 297 | 834 | 1 045 | 1 257 | 1 733 | 34 409 | 71 997 | 46 030 | 37 825 | 103 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 25 967 | 3 160 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 4 | 97 | 103 | 19 | 1 300 | 1 141 | 7 236 | 2 816 | 3 097 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 102 217 | 151 837 | 288 999 | 336 935 | 311 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 520 | 9 826 | 19 071 | 18 023 | 23 470 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 520 | 9 826 | 19 071 | 18 023 | 20 310 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 160 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 98 697 | 142 011 | 269 928 | 318 912 | 288 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 1 | 36 | 493 | 858 | 1 430 | 67 666 | 106 302 | 198 981 | 239 679 | 240 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 822 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 295 | 297 | 834 | 1 045 | 1 257 | 29 240 | 34 409 | 69 689 | 46 030 | 37 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 25 967 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 62 | 4 | 97 | 103 | 1 791 | 1 300 | 1 238 | 7 236 | 2 816 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 3 125 | 151 837 | 290 148 | 336 935 | 311 977 | 322 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 197 | 274 | 581 | 881 | 881 | 18 649 | 59 429 | 80 934 | 81 208 | 82 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 | 264 | 571 | 871 | 871 | 18 639 | 59 419 | 80 924 | 81 198 | 82 539 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 074 | 56 502 | 75 161 | 58 149 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 800 | 36 538 | 62 340 | 58 149 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 274 | 19 964 | 12 821 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 198 | 1 057 | 1 419 | 1 909 | 2 244 | 133 188 | 178 645 | 199 499 | 155 608 | 182 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | 9 | 9 | 1 366 | 2 | 10 986 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 198 | 1 057 | 1 276 | 1 900 | 2 235 | 131 822 | 178 643 | 199 499 | 155 608 | 164 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 435 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 | 296 | 395 | 1 331 | 2 000 | 2 790 | 102 217 | 151 837 | 288 999 | 336 935 | 311 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 197 | 274 | 581 | 881 | 5 457 | 18 649 | 59 429 | 80 934 | 81 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | 264 | 571 | 871 | 5 447 | 18 639 | 59 419 | 80 924 | 81 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 848 | 56 502 | 62 340 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 800 | 36 538 | 62 340 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 048 | 19 964 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 | 295 | 198 | 1 057 | 1 419 | 1 909 | 96 760 | 133 188 | 182 722 | 199 499 | 168 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 9 | 1 807 | 1 366 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 295 | 198 | 1 057 | 1 276 | 1 900 | 94 953 | 131 822 | 182 720 | 199 499 | 155 608 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 750 | 1 250 | 2 461 | 2 297 | 5 356 | 15 583 | 53 319 | 142 055 | 108 592 | 90 490 |
| Выручка за предыдущий год | 868 | 2 675 | 3 600 | 6 781 | 6 213 | 10 810 | 249 599 | 387 264 | 949 163 | 654 233 | 524 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 | 1 925 | 2 350 | 4 320 | 3 916 | 5 454 | 234 016 | 333 945 | 807 108 | 545 641 | 433 707 |
| Выручка за отчетный год | 2 675 | 3 600 | 6 781 | 6 213 | 10 810 | 324 | 387 264 | 949 256 | 654 233 | 524 197 | 604 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 1 250 | 2 461 | 2 297 | 5 356 | 134 | 53 319 | 142 055 | 108 592 | 90 490 | 143 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 479 | 240 | 332 | 410 | 389 | 15 762 | 51 640 | 29 682 | 3 294 | 51 547 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 557 | 54 345 | 45 020 | 49 717 | 92 241 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 271 | 1 010 | 2 129 | 1 887 | 4 967 | 245 | 36 070 | 33 890 | 37 479 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 925 | 2 350 | 4 320 | 3 916 | 5 454 | 190 | 333 945 | 807 201 | 545 641 | 433 707 | 460 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 479 | 240 | 332 | 410 | 389 | 5 616 | 15 762 | 51 640 | 29 682 | 3 294 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 967 | 37 557 | 54 345 | 45 020 | 49 717 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | 271 | 1 010 | 2 129 | 1 887 | 4 967 | 36 070 | 33 890 | 37 479 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 223 | 332 | 362 | 353 | 157 | 16 490 | 57 225 | 33 131 | 343 | 10 270 |
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 100 | 33 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 4 967 | 8 083 | 21 737 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 1 107 | 5 899 | 9 885 | 7 903 | 3 186 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 17 | 48 | 36 | 23 | 379 | 457 | 1 469 | 2 871 | 22 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 208 | 223 | 332 | 362 | 353 | 5 417 | 16 490 | 57 225 | 33 131 | 343 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 100 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 4 967 | 8 083 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 1 107 | 5 899 | 9 885 | 7 903 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 271 | 17 | 48 | 36 | 224 | 379 | 457 | 1 469 | 2 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 171 | 187 | 264 | 308 | 300 | 4 334 | 13 192 | 45 780 | 26 505 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 37 | 36 | 68 | 54 | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 36 | 68 | 54 | 53 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 187 | 264 | 308 | 300 | 13 192 | 45 780 | 26 505 | 274 | 5 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 187 | 264 | 308 | 300 | 13 192 | 45 780 | 26 505 | 274 | 5 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 171 | 187 | 264 | 308 | 300 | 4 334 | 13 192 | 45 780 | 26 505 | 274 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 296 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 012 306 | 772 032 | 459 026 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 645 950 | 690 514 | 452 619 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 356 | 81 518 | 6 407 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 424 | 742 736 | 482 950 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 792 247 | 674 171 | 444 281 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 393 | 24 602 | 26 026 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 967 | 8 083 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 725 | 2 749 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 784 | 28 271 | 1 811 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 025 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 025 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 17 467 | 963 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 020 | 17 467 | 963 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 980 | 19 442 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 800 | 189 700 | 168 290 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 800 | 189 700 | 168 290 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 820 | 195 532 | 148 848 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 4 350 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 470 | 191 182 | 148 848 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 997 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 324 тыс. ₽ | 387,3 млн ₽ | 949,3 млн ₽ | 654,2 млн ₽ | 524,2 млн ₽ | 604,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 13,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 290,1 млн ₽ | 336,9 млн ₽ | 312,0 млн ₽ | 322,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 881 тыс. ₽ | 18,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +119 425,9 % | +145,1 % | -31,1 % | -19,9 % | +15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,07 | 1,52 | 1,60 | 1,87 | 1,68 | 1,77 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,27 | 0,41 | 0,40 | 0,28 | 0,58 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 7,14 | 3,88 | 3,16 | 2,84 | 2,91 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -34,3 % | 4,1 % | 5,4 % | 4,5 % | 0,6 % | 8,5 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 4,8 % | 4,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,7 % | 15,8 % | 7,9 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 70,7 % | 77,0 % | 32,7 % | 0,3 % | 7,3 % | 8,8 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 2,55 | 3,27 | 1,94 | 1,68 | 1,87 | 1,52 ▲ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 952 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 62 дн. | 61 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 638 дн. | 116 дн. | 90 дн. | 160 дн. | 202 дн. | 158 дн. | 54 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15053).