Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ-СЕРДОБСК", Сердобск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ-СЕРДОБСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 | 52 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 | 52 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 1 019 | 1 719 | 3 980 | 4 929 | 6 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 804 | 2 305 | 7 432 | 17 349 | 45 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 96 | 363 | 754 | 6 137 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 1 019 | 1 719 | 3 980 | 4 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 804 | 2 305 | 7 432 | 17 349 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 161 | 96 | 363 | 754 | 6 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 | 52 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 801 | 2 248 | 3 997 | 6 778 | 11 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 1 118 | 2 139 | 8 169 | 21 637 | 40 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 1 118 | 2 139 | 8 169 | 21 637 | 40 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 | 620 | 1 919 | 4 387 | 12 166 | 28 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 281 | 801 | 2 248 | 3 997 | 6 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 1 118 | 2 139 | 8 169 | 21 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 1 118 | 2 139 | 8 169 | 21 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 1 251 | 2 307 | 2 948 | 4 557 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 179 | 6 150 | 10 576 | 17 858 | 34 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 971 | 4 899 | 8 269 | 14 910 | 30 056 | |
| Выручка за отчетный год | 2 179 | 6 150 | 10 576 | 17 858 | 34 613 | 44 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 1 251 | 2 307 | 2 948 | 4 557 | 6 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 1 251 | 2 307 | 2 948 | 4 557 | 6 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 971 | 4 899 | 8 269 | 14 910 | 30 056 | 38 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 1 251 | 2 307 | 2 948 | 4 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 946 | 2 262 | 2 917 | 4 519 | 6 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 305 | 45 | 35 | 38 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 946 | 2 262 | 2 917 | 4 519 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 305 | 45 | 35 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 520 | 1 447 | 1 749 | 2 781 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 426 | 815 | 1 168 | 1 738 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 426 | 815 | 1 168 | 1 738 | 1 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 520 | 1 447 | 1 749 | 2 781 | 4 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 520 | 1 447 | 1 749 | 2 781 | 4 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 620 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,72 | 2,05 | 1,49 | 1,31 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,81 | 1,25 | 1,00 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,28 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,42 | 0,51 | 0,33 | 0,24 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,40 | 0,95 | 2,04 | 3,19 | 3,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 27,1 % | 33,0 % | 14,4 % | 9,8 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 64,9 % | 64,4 % | 43,8 % | 41,0 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 76 дн. | 76 дн. | 97 дн. | 60 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.