Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЭНД Д", Каменка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЭНД Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 229 | 5 403 | 5 252 | 5 877 | 4 181 | 6 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 474 | 487 | 357 | 306 | 2 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 474 | 487 | 357 | 306 | 2 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 077 | 4 929 | 4 765 | 5 520 | 3 875 | 4 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 954 | 1 803 | 1 996 | 2 234 | 2 835 | 2 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 2 975 | 2 682 | 3 271 | 809 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 151 | 87 | 15 | 231 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 | 3 229 | 5 403 | 5 252 | 5 877 | 4 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 474 | 487 | 357 | 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 474 | 487 | 357 | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 3 077 | 4 929 | 4 765 | 5 520 | 3 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 1 954 | 1 803 | 1 996 | 2 234 | 2 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 2 975 | 2 682 | 3 271 | 809 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 242 | 151 | 87 | 15 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 229 | 5 403 | 5 252 | 5 877 | 4 181 | 6 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 215 | 211 | 265 | 54 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 255 | 44 | 90 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 704 | 1 584 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 704 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 584 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 111 | 4 484 | 5 041 | 5 612 | 4 127 | 4 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 111 | 4 484 | 5 041 | 5 612 | 4 127 | 4 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 | 3 229 | 5 403 | 5 252 | 5 877 | 4 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 118 | 215 | 211 | 265 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 201 | 255 | 44 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 3 111 | 5 188 | 5 041 | 5 612 | 4 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 3 111 | 4 484 | 5 041 | 5 612 | 4 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 305 | 387 | 431 | 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 370 | 9 907 | 10 159 | 9 804 | 10 201 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 330 | 9 602 | 9 772 | 9 373 | 9 515 | |
| Выручка за отчетный год | 3 370 | 9 906 | 10 159 | 9 804 | 10 201 | 8 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 304 | 387 | 431 | 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 304 | 387 | 431 | 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 330 | 9 602 | 9 772 | 9 373 | 9 515 | 8 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 305 | 387 | 431 | 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 195 | 203 | 258 | 512 | 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 708 | 3 | 881 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 129 | 184 | 881 | 177 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 196 | 203 | 258 | 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 708 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 129 | 184 | 881 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 101 | 102 | 155 | 411 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 101 | 103 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 101 | 103 | 101 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 100 | 102 | 155 | 411 | 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 100 | 102 | 155 | 411 | 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 102 | 155 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,36 | 24,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.