Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛООПТТРЕЙД", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛООПТТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 006 | 13 998 | 1 446 562 | 304 682 | 141 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 917 | 11 577 | 18 287 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 92 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 917 | 10 917 | 10 917 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 544 | 7 278 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 006 | 3 081 | 1 434 985 | 286 395 | 141 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 23 | 443 504 | 103 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 872 | 238 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 966 | 2 409 | 654 215 | 141 990 | 133 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 308 596 | 23 889 | 7 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 10 | 2 796 | 16 686 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 629 | 2 | 509 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 145 | 439 592 | 1 446 562 | 286 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 917 | 12 116 | 11 577 | 92 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 116 | 92 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 917 | 10 917 | 10 917 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 059 | 544 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 228 | 427 476 | 1 434 985 | 286 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 258 384 | 443 504 | 103 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 402 | 25 872 | 238 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 584 | 155 583 | 654 215 | 158 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 690 | 370 | 308 596 | 7 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 737 | 2 796 | 16 686 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 924 | 2 | 509 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 006 | 13 998 | 1 446 562 | 304 682 | 141 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 768 | 1 951 | 7 967 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 941 | 7 957 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 19 172 | 1 444 611 | 296 685 | 221 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 155 | 439 499 | 148 780 | 89 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 17 | 1 005 089 | 146 207 | 131 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 1 698 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 145 | 439 592 | 1 446 562 | 286 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 235 | 702 | 1 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 225 | 692 | 1 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 910 | 438 890 | 1 444 611 | 329 507 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 564 | 41 966 | 439 499 | 148 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 396 924 | 1 005 089 | 179 030 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 698 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 141 470 | 152 594 | 100 023 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 | 1 036 414 | 1 944 622 | 1 602 086 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 894 944 | 1 792 028 | 1 502 063 | |
| Выручка за отчетный год | 9 011 | 1 944 622 | 1 602 086 | 726 701 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 594 | 100 023 | 35 873 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 460 | 20 304 | 9 920 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 797 | 62 653 | 67 852 | 7 888 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 481 | 11 867 | 18 065 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 805 | 1 792 028 | 1 502 063 | 690 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 457 | 87 460 | 20 304 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 501 | 44 910 | 62 653 | 67 852 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 103 | 2 481 | 11 867 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 2 564 | 6 552 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 402 | 32 938 | 17 868 | 719 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 985 | 43 560 | 29 030 | 9 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 948 | 123 | 4 321 | 2 615 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 565 974 | 74 397 | 6 911 | 40 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 334 | 4 014 | 2 564 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 884 | 957 | 32 938 | 17 868 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 1 976 | 43 560 | 29 030 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 4 321 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 89 424 | 74 397 | 47 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 467 | 4 014 | 1 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 867 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 515 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 315 | 123 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 758 | 1 249 | 6 016 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 758 | 1 249 | 6 016 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 467 | 4 014 | 1 249 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 941 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 951 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 957 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 967 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 016 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 176 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 176 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 493 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 493 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 683 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 683 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 967 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 318 | 37 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 626 377 | 713 826 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 387 047 | 713 354 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 330 | 472 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 427 059 | 676 515 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 368 164 | 585 317 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 654 | 49 261 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 668 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 241 | 40 269 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 281 | 1 381 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 602 281 | 1 381 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 787 709 | 55 380 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 787 709 | 55 380 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 890 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % |
| Чистая рентабельность | 19,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.