Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 800 | 33 073 | 31 560 | 31 735 | 28 427 | 25 407 | 14 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 575 | 6 058 | 7 507 | 7 067 | 6 256 | 5 409 | 4 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 528 | 6 011 | 7 460 | 7 014 | 6 203 | 5 362 | 4 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 53 | 53 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 225 | 27 015 | 24 053 | 24 668 | 22 171 | 19 998 | 9 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 13 081 | 13 131 | 15 037 | 15 031 | 15 030 | 28 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 032 | 2 032 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 505 | 9 152 | 2 970 | 3 869 | 3 574 | 4 117 | 8 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 2 595 | 1 150 | 5 762 | 3 566 | 851 | 1 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 70 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 751 | 15 800 | 33 074 | 31 560 | 31 735 | 28 427 | 25 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 968 | 6 575 | 6 058 | 7 507 | 7 067 | 6 256 | 5 409 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 921 | 6 528 | 6 011 | 7 460 | 7 014 | 6 203 | 5 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 53 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 783 | 9 225 | 27 016 | 24 053 | 24 668 | 22 171 | 19 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 127 | 13 081 | 13 131 | 15 037 | 15 031 | 15 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 032 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 284 | 8 351 | 9 153 | 5 072 | 3 869 | 3 574 | 4 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 593 | 2 595 | 5 850 | 5 762 | 3 566 | 851 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 800 | 33 073 | 31 560 | 31 735 | 28 427 | 25 407 | 14 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 054 | 13 602 | 13 046 | 17 572 | 14 586 | 12 840 | 13 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 298 | 7 288 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 258 | 5 258 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 046 | 500 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 72 | 107 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 107 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 715 | 19 399 | 18 407 | 14 163 | 13 841 | 12 567 | 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 19 399 | 18 407 | 14 163 | 13 841 | 12 567 | 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 752 | 15 800 | 33 073 | 31 560 | 31 735 | 28 427 | 25 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 242 | 14 054 | 13 602 | 13 046 | 17 572 | 14 586 | 12 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 298 | 7 298 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 258 | 5 258 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 498 | 1 046 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 31 | 72 | 107 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 72 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 491 | 1 715 | 19 399 | 18 407 | 14 163 | 13 841 | 12 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | 1 715 | 19 399 | 18 407 | 14 163 | 13 841 | 12 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 280 | 8 828 | 9 573 | 6 453 | 4 482 | 5 191 | 5 684 |
| Выручка за предыдущий год | 13 746 | 16 372 | 18 424 | 28 220 | 17 796 | 17 329 | 17 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 534 | 7 544 | 8 851 | 21 767 | 13 314 | 12 138 | 12 156 |
| Выручка за отчетный год | 16 372 | 18 424 | 28 220 | 17 796 | 17 329 | 17 840 | 23 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 573 | 11 487 | 4 482 | 5 191 | 5 684 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 642 | 6 453 | 4 482 | 5 191 | 5 684 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | 470 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 674 | 4 564 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 856 | 8 851 | 16 733 | 13 314 | 12 138 | 12 156 | 27 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 516 | 4 642 | 6 453 | 4 482 | 5 191 | 5 684 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 312 | 4 674 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 943 | 17 412 | 7 740 | 5 120 | 8 033 | 6 237 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 13 208 | 596 | 3 424 | 282 | 2 355 | 12 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 438 | 7 075 | 166 | 353 | 6 | 2 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 713 | 3 369 | 17 412 | 7 740 | 5 120 | 8 033 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 398 | 13 208 | 596 | 3 424 | 282 | 2 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 545 | 438 | 7 075 | 166 | 353 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 2 671 | 13 889 | 6 934 | 4 324 | 7 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 686 | 3 482 | 56 | 806 | 796 | 562 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 3 482 | 21 | 806 | 796 | 562 | 1 168 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 671 | 13 889 | 6 934 | 4 324 | 7 471 | 5 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 13 889 | 6 934 | 4 324 | 7 471 | 5 069 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 671 | 13 889 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,60 | 1,59 | 11,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,52 | 0,40 | 11,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,26 | 0,07 | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,95 | 0,98 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 15,2 % | 29,4 % | 35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 29,6 % | 58,2 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 412 дн. | 452 дн. | 451 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 388 дн. | 416 дн. | 377 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,38 | 0,37 | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,11 | 4,24 | 5,12 | 23,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.