Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМПЛЕКС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 867 | 470 | 353 | 1 020 | 1 934 | 1 553 | 4 498 | 2 864 | 7 720 | 8 490 | 9 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 149 | 1 807 | 1 637 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 149 | 1 807 | 1 637 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 867 | 470 | 353 | 1 020 | 1 934 | 1 553 | 2 349 | 1 057 | 6 083 | 8 490 | 9 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 40 | 170 | 98 | 1 052 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 454 | 353 | 702 | 1 063 | 83 | 87 | 3 945 | 7 276 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 883 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 16 | 272 | 831 | 1 553 | 2 096 | 872 | 1 086 | 1 214 | 1 272 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 867 | 353 | 1 020 | 1 934 | 3 994 | 4 498 | 2 864 | 7 720 | 8 490 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 149 | 2 149 | 1 807 | 1 637 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 149 | 2 149 | 1 807 | 1 637 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 867 | 353 | 1 020 | 1 934 | 1 845 | 2 349 | 1 057 | 6 083 | 8 490 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 40 | 280 | 170 | 98 | 1 052 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 574 | 353 | 702 | 1 063 | 116 | 83 | 87 | 3 945 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 276 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 293 | 272 | 831 | 1 449 | 2 096 | 872 | 1 086 | 1 214 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 867 | 470 | 353 | 1 020 | 1 934 | 1 553 | 4 498 | 2 864 | 7 720 | 8 490 | 9 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 | 182 | 386 | 270 | 1 130 | 1 467 | 3 997 | 1 668 | 3 597 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 445 | 182 | 376 | 260 | 1 120 | 1 457 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 | 288 | 488 | 1 024 | 1 548 | 1 283 | 3 368 | 1 397 | 3 723 | 6 822 | 5 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 288 | 488 | 1 024 | 1 548 | 1 283 | 3 368 | 1 397 | 3 723 | 6 822 | 5 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 867 | 353 | 1 020 | 1 934 | 3 994 | 4 498 | 2 864 | 7 720 | 8 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 455 | 386 | 823 | 1 130 | 1 467 | 3 997 | 1 668 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 445 | 376 | 813 | 1 120 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 412 | 488 | 1 024 | 1 548 | 3 171 | 3 368 | 1 397 | 3 723 | 6 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 412 | 488 | 1 024 | 1 548 | 3 171 | 3 368 | 1 397 | 3 723 | 6 822 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 819 | 1 059 | 1 470 | 196 | 357 | 211 | 12 513 | 29 509 | 32 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 | 1 002 | 4 338 | 4 798 | 4 558 | 5 879 | 6 072 | 6 425 | 16 395 | 16 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 183 | 3 279 | 3 328 | 4 362 | 5 522 | 5 861 | 6 088 | 13 114 | 15 436 | |
| Выручка за отчетный год | 1 002 | 3 889 | 4 338 | 4 798 | 4 558 | 9 237 | 6 072 | 6 425 | 16 395 | 16 724 | 14 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 | 1 059 | 1 470 | 196 | 769 | 211 | 337 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 187 | 260 | 211 | 337 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 283 | 509 | 509 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 313 | 1 204 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 | 3 988 | 3 279 | 3 328 | 4 362 | 8 468 | 5 861 | 6 088 | 13 114 | 15 436 | 11 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 445 | 187 | 357 | 211 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 204 | 1 283 | 509 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 374 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 131 | 390 | 260 | 307 | 329 | 288 | 187 | 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 863 | 9 020 | 7 681 | 13 | 7 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 160 | 8 924 | 7 689 | 275 | 180 | 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 445 | 131 | 390 | 592 | 307 | 15 370 | 288 | 187 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 863 | 3 594 | 9 020 | 7 681 | 13 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 160 | 3 359 | 8 924 | 7 689 | 275 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 445 | 131 | 390 | 592 | 307 | 329 | 2 868 | 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 151 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 155 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | 131 | 390 | 260 | 307 | 329 | 2 868 | 960 | 2 636 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 131 | 390 | 260 | 307 | 329 | 2 868 | 960 | 2 636 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 445 | 131 | 390 | 592 | 307 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | +155,2 % | +2,0 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,76 | 1,63 | 1,24 | 1,65 | 2,16 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,69 | 1,35 | 1,24 | 1,65 | 1,94 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,62 | 0,29 | 0,18 | 1,65 | 1,36 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,51 | 0,52 | 0,20 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 0,95 | 0,93 | 4,09 | 1,55 | 0,26 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 5,2 % | 20,0 % | 7,7 % | 20,2 % | 12,2 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 5,1 % | 17,5 % | 5,7 % | 18,7 % | 7,6 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 11,5 % | 37,2 % | 11,3 % | 28,8 % | 2,0 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 22,4 % | 71,8 % | 57,6 % | 73,3 % | 8,7 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 2,24 | 2,12 | 1,97 | 1,54 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 5 дн. | 88 дн. | 159 дн. | — | 114 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 84 дн. | 104 дн. | 161 дн. | 181 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -194 дн. | -73 дн. | 13 дн. | -3 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -0,32 | 0,39 | 0,20 | 0,39 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,14 | 2,75 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).