Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН ТОРГ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 | 1 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 | 1 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 301 | 2 664 | 2 011 | 1 585 | 1 410 | 1 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 99 | 85 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 55 | 1 | 14 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 751 | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 751 | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 701 | 6 301 | 2 664 | 2 011 | 1 585 | 1 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 94 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 29 | 55 | 1 | 14 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 | 1 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | 454 | 356 | 278 | 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 444 | 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 580 | 2 335 | 1 715 | 1 286 | 1 347 | 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 555 | 2 335 | 1 715 | 1 286 | 1 347 | 964 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 29 | 26 | 35 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 29 | 26 | 35 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 751 | 6 475 | 2 818 | 2 097 | 1 599 | 1 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 278 | 490 | 454 | 356 | 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | 480 | 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 319 | 5 580 | 2 335 | 1 715 | 1 286 | 1 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 254 | 5 555 | 2 335 | 1 715 | 1 286 | 1 133 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 405 | 29 | 26 | 35 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 405 | 29 | 26 | 35 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 2 145 | 792 | 346 | 297 | 202 |
| Выручка за предыдущий год | 3 907 | 7 110 | 6 529 | 5 035 | 3 610 | 2 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 4 965 | 5 737 | 4 689 | 3 313 | 2 659 |
| Выручка за отчетный год | 7 110 | 6 529 | 5 035 | 3 610 | 2 861 | 2 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 145 | 792 | 346 | 297 | 202 | 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 436 | 346 | 297 | 202 | 175 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 662 | 356 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 965 | 5 737 | 4 689 | 3 313 | 2 659 | 1 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 483 | 436 | 346 | 297 | 202 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 993 | 1 662 | 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 444 | 346 | 268 | 204 | 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 8 | 1 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 480 | 444 | 346 | 268 | 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 480 | 444 | 346 | 268 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 444 | 346 | 268 | 204 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 444 | 346 | 268 | 204 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 480 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 278 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,69 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | — |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 4,75 | 5,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 94,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 219 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.