Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛМАСЛО", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛМАСЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 369 | 118 979 | 172 927 | 110 219 | 384 863 | 230 676 | 151 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 557 | 10 | 10 | 217 | 3 278 | 10 | 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 547 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 217 | 217 | 10 | 217 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 061 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 812 | 118 969 | 172 917 | 110 002 | 381 585 | 230 666 | 151 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 831 | 7 979 | 3 492 | 6 195 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 092 | 108 219 | 114 831 | 22 970 | 96 089 | 222 478 | 104 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 66 837 | 36 259 | 193 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 860 | 2 771 | 40 594 | 13 999 | 249 235 | 7 994 | 44 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 369 | 118 979 | 172 927 | 110 219 | 384 862 | 230 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 557 | 10 | 10 | 217 | 3 071 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 547 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 217 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 061 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 812 | 118 969 | 172 917 | 110 002 | 381 791 | 230 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 831 | 7 979 | 3 492 | 6 195 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 092 | 108 219 | 114 831 | 22 970 | 96 089 | 222 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 66 837 | 36 466 | 193 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 860 | 2 771 | 40 594 | 13 999 | 249 235 | 7 994 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 369 | 118 979 | 172 927 | 110 219 | 384 863 | 230 676 | 151 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 587 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 35 603 | 26 498 | 27 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 577 | 43 705 | 80 131 | 87 089 | 35 593 | 26 488 | 27 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 933 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 850 | 75 264 | 92 787 | 23 120 | 349 260 | 204 178 | 124 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 850 | 75 264 | 92 787 | 23 120 | 349 260 | 204 178 | 124 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 369 | 118 979 | 172 927 | 110 219 | 384 862 | 230 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 587 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 95 602 | 26 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 577 | 43 705 | 80 131 | 87 089 | 95 592 | 26 488 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 933 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 933 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 850 | 75 264 | 92 787 | 23 120 | 289 260 | 204 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 850 | 75 264 | 92 787 | 23 120 | 289 260 | 204 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 135 | 16 356 | 24 266 | 26 384 | 11 556 | 11 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 013 330 | 799 750 | 1 071 959 | 872 444 | 1 022 873 | 1 710 733 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 966 195 | 783 394 | 1 047 693 | 846 060 | 1 011 317 | 1 698 949 | |
| Выручка за отчетный год | 1 013 330 | 799 750 | 1 071 959 | 872 444 | 1 022 873 | 1 710 733 | 1 883 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 135 | 16 356 | 24 266 | 26 384 | 11 556 | 11 784 | 14 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 980 | 12 646 | 20 540 | 17 134 | 9 652 | 9 140 | 11 635 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 155 | 3 710 | 3 726 | 9 250 | 1 904 | 2 644 | 2 611 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 966 195 | 783 394 | 1 047 693 | 846 060 | 1 011 317 | 1 698 949 | 1 868 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 980 | 12 646 | 20 540 | 17 134 | 9 652 | 9 140 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 155 | 3 710 | 3 726 | 9 250 | 1 904 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 793 | 10 200 | 46 197 | 9 950 | 5 442 | 16 066 | 40 627 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 800 | 8 613 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 1 125 | 5 523 | 5 488 | 230 | 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 762 | 12 611 | 1 035 481 | 1 009 675 | 679 906 | 1 688 425 | 2 020 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 949 | 15 106 | 1 010 949 | 1 022 382 | 709 404 | 1 681 729 | 200 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 793 | 10 200 | 46 197 | 9 950 | 5 442 | 16 066 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 800 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 1 125 | 5 523 | 5 488 | 230 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 762 | 12 611 | 1 035 481 | 1 009 675 | 679 906 | 1 688 425 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 949 | 15 106 | 1 010 949 | 1 022 382 | 709 404 | 1 681 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 957 | 8 503 | 11 494 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 283 | 3 005 | 9 772 | 2 993 | 1 511 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 933 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 061 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 283 | 3 005 | 9 772 | 2 992 | 1 511 | 4 847 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 257 | 532 | 1 003 | 4 150 | 199 | 1 728 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 532 | 1 003 | 4 150 | 199 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 933 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 062 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 957 | 8 503 | 11 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 577 | 43 705 | 80 131 | 87 089 | 35 592 | 28 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 587 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 35 602 | 28 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 577 | 43 705 | 80 131 | 87 089 | 35 593 | 26 486 | 27 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 587 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 35 603 | 26 496 | 27 293 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 250 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 587 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 250 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 250 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 577 | 8 128 | 36 425 | 6 958 | 8 504 | 11 494 | 34 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 20 600 | 35 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 20 600 | 35 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 20 600 | 35 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 20 600 | 35 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 387 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 35 603 | 26 498 | 27 293 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 587 | 43 715 | 80 141 | 87 099 | 95 602 | 28 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 523 | 37 704 | 38 131 | 414 376 | 16 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 793 | 873 799 | 1 190 659 | 1 136 882 | 1 260 580 | 1 788 552 | 2 213 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 020 793 | 873 794 | 1 190 659 | 1 093 138 | 1 060 039 | 1 752 515 | 2 183 056 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 43 744 | 200 541 | 36 037 | 30 004 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 270 | 889 023 | 1 152 955 | 1 098 751 | 846 204 | 1 966 584 | 2 196 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 898 067 | 806 111 | 1 040 774 | 958 385 | 762 696 | 1 785 108 | 1 972 626 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 268 | 354 | 1 354 | 5 921 | 356 | 353 | 352 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 906 | 894 | 7 315 | 5 630 | 1 586 | 707 | 458 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 029 | 81 664 | 103 512 | 128 815 | 81 566 | 180 416 | 222 901 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 | 20 289 | 6 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 949 | 1 386 425 | 4 686 | 5 665 | 20 289 | 13 868 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 900 | 1 385 300 | 3 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 49 | 1 125 | 4 686 | 5 665 | 20 289 | 10 868 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 54 900 | 1 399 300 | 52 207 | 155 347 | 7 200 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 207 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 900 | 1 399 300 | 52 000 | 155 347 | 7 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 687 | 405 | 610 | 439 | 82 860 | 35 713 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 548 | 35 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 687 | 405 | 610 | 439 | 2 312 | 713 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 523 | 24 424 | 264 255 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 337 | 13 399 | 49 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Активы | 172,9 млн ₽ | 384,9 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,09 | 1,13 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,09 | 1,13 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,82 | 0,04 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 2,2 % | 5,0 % | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.