Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 321 | 32 967 | 46 889 | 50 330 | 60 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | 1 300 | 2 068 | 1 682 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | 1 300 | 2 068 | 1 682 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 321 | 32 553 | 45 589 | 48 262 | 59 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 948 | 1 346 | 2 922 | 3 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 805 | 31 360 | 43 805 | 44 417 | 54 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 245 | 438 | 923 | 1 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 321 | 32 967 | 46 889 | 50 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 1 300 | 2 068 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | 1 300 | 2 068 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 321 | 32 553 | 45 589 | 48 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 948 | 1 346 | 2 922 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 18 805 | 31 360 | 43 805 | 44 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 249 | 245 | 438 | 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 321 | 32 967 | 46 889 | 50 330 | 60 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 700 | 37 672 | 57 445 | 76 741 | 114 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 886 | 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 700 | 37 672 | 57 146 | 74 848 | 114 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 299 | 1 007 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 321 | 32 967 | 46 889 | 50 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 700 | 37 672 | 57 445 | 76 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 886 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 700 | 37 672 | 57 146 | 74 848 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 1 007 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 29 390 | 69 161 | 84 204 | 94 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 479 | 73 930 | 94 457 | 126 086 | |
| Выручка за отчетный год | 29 390 | 69 161 | 84 204 | 94 150 | 111 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 479 | 73 930 | 94 457 | 126 086 | 139 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 107 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 2 396 | 7 033 | 22 337 | 5 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 1 952 | 1 953 | 5 445 | 4 076 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 396 | 7 033 | 22 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 1 952 | 1 953 | 5 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 780 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 780 | 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -27,4 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 60,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -379 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | -53,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,86 | 0,79 | 0,63 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,59 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,14 | -0,23 | -0,52 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -13,1 % | -12,5 % | -31,5 % | -45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.