Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭС ОРЕНБУРЖЬЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭС ОРЕНБУРЖЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 344 | 6 115 | 8 607 | 15 492 | 24 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 | 524 | 3 199 | 9 191 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 524 | 3 199 | 9 191 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 344 | 5 629 | 8 083 | 12 293 | 15 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 216 | 2 368 | 2 681 | 2 313 | 1 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 640 | 2 190 | 4 928 | 9 079 | 13 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 1 071 | 474 | 901 | 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 012 | 3 344 | 6 115 | 8 607 | 15 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 524 | 3 199 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 524 | 3 199 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 011 | 3 344 | 5 629 | 8 083 | 12 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 1 216 | 2 368 | 2 681 | 2 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 1 640 | 2 190 | 4 928 | 9 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 488 | 1 071 | 474 | 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 344 | 6 115 | 8 607 | 15 492 | 24 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 287 | 5 617 | 6 166 | 11 625 | 17 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 154 | 11 613 | 17 910 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 498 | 2 441 | 3 867 | 6 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 1 168 | 1 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 498 | 2 299 | 2 699 | 5 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 012 | 3 344 | 6 115 | 8 607 | 15 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 | 3 287 | 5 617 | 6 166 | 11 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 605 | 6 154 | 11 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 57 | 498 | 2 441 | 3 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 1 168 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 57 | 498 | 2 299 | 2 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 2 730 | 2 981 | 1 618 | 5 755 |
| Выручка за предыдущий год | 3 519 | 19 152 | 20 826 | 25 453 | 30 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 695 | 16 422 | 17 845 | 23 835 | 24 540 |
| Выручка за отчетный год | 19 152 | 20 826 | 25 453 | 30 295 | 40 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 730 | 2 630 | 1 618 | 5 755 | 7 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 730 | 2 630 | 1 322 | 5 381 | 7 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 | 374 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 422 | 18 196 | 23 835 | 24 540 | 33 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 2 730 | 2 631 | 1 322 | 5 381 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 296 | 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 490 | 2 329 | 548 | 5 460 | 6 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 1 994 | 4 576 | 5 473 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 474 | 2 768 | 4 497 | 6 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 2 490 | 2 330 | 548 | 5 460 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 1 994 | 4 576 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 240 | 474 | 2 768 | 4 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 | 2 490 | 2 330 | 548 | 5 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 | 2 329 | 548 | 5 460 | 6 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 2 329 | 548 | 5 460 | 6 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 330 | 548 | 5 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,67 | 11,30 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,33 | 6,55 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,56 | 2,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,5 % | 38,1 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | 41,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 48 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.