Финансы ООО "РЕСТОРАТОР 56", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР 56"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 232 | 6 902 | 5 586 | 7 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 828 | 4 697 | 3 713 | 3 477 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 828 | 4 561 | 3 602 | 3 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 136 | 111 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 404 | 2 205 | 1 873 | 4 392 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 604 | 1 700 | 1 560 | 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 338 | 90 | 4 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 167 | 143 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 394 | 7 232 | 6 902 | 7 038 | 7 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 1 828 | 4 697 | 4 833 | 3 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 828 | 4 561 | 4 833 | 3 477 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 317 | 5 404 | 2 205 | 2 205 | 4 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 3 604 | 1 700 | 1 700 | 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 1 044 | 338 | 338 | 4 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 468 | 756 | 167 | 167 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 232 | 6 902 | 5 586 | 7 869 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 211 | 179 | 1 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 | 201 | 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 285 | 3 284 | 2 390 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 285 | 3 284 | 2 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 099 | 2 406 | 2 123 | 4 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 040 | 391 | 1 120 | 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 1 596 | 619 | 3 797 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 384 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 394 | 7 232 | 6 902 | 6 902 | 7 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 211 | 211 | 1 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 285 | 4 285 | 2 390 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 285 | 4 285 | 2 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 414 | 7 099 | 2 406 | 2 406 | 4 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 414 | 7 040 | 391 | 391 | 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 1 596 | 2 015 | 3 797 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 2 124 | 164 | 2 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 442 | 27 459 | 23 763 | 26 971 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 497 | 25 335 | 23 599 | 24 619 | |
| Выручка за отчетный год | 19 442 | 27 459 | 23 763 | 26 971 | 22 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 2 124 | 2 165 | 2 352 | 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 202 | 164 | 2 352 | 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 822 | 1 922 | 2 001 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 497 | 25 335 | 21 598 | 24 619 | 22 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 202 | 164 | 2 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 822 | 1 922 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 202 | 164 | 1 332 | 86 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 556 | 278 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 202 | 164 | 1 332 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 556 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 464 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 201 | 164 | 1 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 73 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 201 | 164 | 1 259 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 201 | 164 | 1 259 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.