Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПК", Кувандык
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 179 | 21 184 | 26 146 | 29 911 | 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 360 | 24 828 | 23 544 | 71 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 360 | 24 828 | 23 544 | 71 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 179 | 824 | 1 318 | 6 367 | 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 103 | 5 | 5 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 629 | 196 | 290 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 92 | 1 117 | 6 072 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 179 | 21 184 | 26 146 | 30 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 360 | 24 828 | 24 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 360 | 24 828 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 179 | 824 | 1 318 | 6 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 088 | 103 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 629 | 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 020 | 92 | 1 117 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 179 | 21 184 | 26 146 | 29 911 | 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 055 | 89 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 179 | 24 031 | 27 394 | 27 856 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 986 | 23 792 | 26 800 | 25 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 239 | 594 | 2 056 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 179 | 21 184 | 26 146 | 30 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 179 | 24 031 | 27 394 | 2 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 986 | 23 792 | 26 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 239 | 594 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 1 859 | 2 | ||
| Выручка за предыдущий год | 833 | 4 927 | 10 718 | 9 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 | 7 187 | 8 859 | 7 | |
| Выручка за отчетный год | 833 | 4 927 | 10 718 | 9 062 | 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 1 859 | 2 329 | 45 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 1 859 | 2 329 | 45 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 | 7 187 | 8 859 | 6 733 | 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 1 859 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 599 | 2 554 | 46 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 218 | 533 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 27 | 478 | 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 599 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 218 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 27 | 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 599 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 599 | 2 554 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 599 | 2 554 | 41 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 847 | 1 055 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 847 | 2 055 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 599 | 2 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 599 | 3 293 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 599 | 2 303 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 599 | 2 303 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 848 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 848 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 955 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 462 | 13 042 | 11 473 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 953 | 12 795 | 11 265 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 193 | 207 | 208 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 316 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 718 | 15 467 | 6 518 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 970 | 13 091 | 3 949 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 | 2 137 | 1 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 373 | 239 | 1 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 328 | 3 450 | 1 980 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 128 | 3 450 | 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 128 | 3 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 990 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 990 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 025 | 4 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 437,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,05 | 0,07 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,56 | 3,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 6,1 % | 8,5 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,3 % | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.