Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ-СЕРВИС", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 755 | 74 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 195 | 69 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 195 | 69 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 560 | 4 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 261 | 4 261 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 249 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 942 | 79 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 043 | 73 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 043 | 73 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 899 | 6 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 261 | 4 261 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 638 | 2 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 755 | 74 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 159 | 42 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 596 | 31 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 282 | 31 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 314 | 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 942 | 79 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 714 | 43 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 228 | 36 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 458 | 35 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 1 314 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 4 074 |
| Выручка за предыдущий год | 8 499 | 8 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 835 | 4 425 |
| Выручка за отчетный год | 8 499 | 9 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 | 4 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 074 | 4 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 425 | 5 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 664 | 4 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 995 | 4 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 413 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 298 | 7 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 4 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 298 | 7 995 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 995 | 4 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 995 | 4 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 47,9 % | 44,5 % |
| Чистая рентабельность | 94,1 % | 42,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 351 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.