Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 223 | 3 917 | 8 249 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 3 917 | 8 249 | 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 935 | 1 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 909 | 6 944 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 73 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 223 | 3 917 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 3 917 | 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 935 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 2 909 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 223 | 3 917 | 8 249 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 | 2 559 | 4 631 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 1 358 | 3 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 059 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 1 358 | 1 559 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 223 | 3 917 | 200 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 2 559 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 | 1 358 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 1 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 2 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 951 | 20 344 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 317 | 18 059 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 951 | 20 344 | 20 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 2 285 | 2 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | 2 285 | 2 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 317 | 18 059 | 17 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 2 285 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 2 280 | 2 414 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 2 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 2 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 342 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 2 142 | 2 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 2 142 | 2 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 417 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +310,9 % | -0,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 2,88 | 2,28 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 2,20 | 1,93 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,65 | 0,56 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 0,53 | 0,78 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 11,2 % | 11,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 10,5 % | 10,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 54,7 % | 25,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,7 % | 83,7 % | 44,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,05 | 5,19 | 2,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 52 дн. | 125 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 19 дн. | 26 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.