Финансы ООО "ЦГБ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 160 219 | 1 027 435 | 972 689 | 1 133 286 | 944 833 | 745 812 | 945 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 930 | 522 105 | 474 562 | 425 876 | 435 361 | 384 041 | 287 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 632 253 | 512 460 | 448 210 | 413 538 | 320 773 | 235 080 | 213 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 572 | 66 605 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 622 | 4 092 | 21 414 | 10 625 | 46 572 | 77 884 | 69 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 055 | 5 553 | 4 938 | 1 713 | 444 | 4 472 | 4 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 524 289 | 505 330 | 498 127 | 707 410 | 509 472 | 361 771 | 658 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 311 | 200 257 | 167 186 | 147 604 | 135 159 | 118 952 | 96 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 364 | 1 096 | 848 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 171 | 289 099 | 290 562 | 477 778 | 282 117 | 227 746 | 451 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 142 | 53 072 | 41 605 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 028 | 11 246 | 11 004 | 22 385 | 88 480 | 11 387 | 65 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 | 4 728 | 7 233 | 6 571 | 2 352 | 2 590 | 2 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 160 219 | 1 027 435 | 972 689 | 1 133 286 | 944 833 | 745 812 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 635 930 | 522 105 | 474 562 | 425 876 | 435 361 | 410 293 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 253 | 512 460 | 448 210 | 413 538 | 320 773 | 261 332 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 572 | 66 605 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 622 | 4 092 | 21 414 | 10 625 | 46 572 | 77 884 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 055 | 5 553 | 4 938 | 1 713 | 444 | 4 472 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 524 289 | 505 330 | 498 127 | 707 410 | 509 472 | 335 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 311 | 200 257 | 167 186 | 147 604 | 135 159 | 92 700 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 711 | 1 364 | 1 096 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 171 | 289 099 | 290 562 | 477 778 | 282 117 | 227 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 142 | 53 072 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 028 | 11 246 | 11 004 | 22 385 | 88 480 | 11 387 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 779 | 4 728 | 7 233 | 4 860 | 2 352 | 2 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 160 219 | 1 027 435 | 972 689 | 1 133 286 | 944 833 | 745 812 | 945 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 | 643 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 698 158 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 661 | 136 896 | 76 243 | 83 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 781 | 7 698 | 3 864 | 11 014 | 10 253 | 17 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 781 | 7 698 | 3 864 | 11 014 | 10 253 | 17 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 456 | 131 992 | 130 982 | 287 946 | 230 835 | 222 101 | 284 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 785 | 113 363 | 106 182 | 263 326 | 206 494 | 196 026 | 243 844 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 671 | 18 629 | 24 800 | 24 620 | 24 341 | 26 075 | 40 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 219 | 1 027 435 | 972 689 | 1 133 286 | 944 833 | 745 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 698 158 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 661 | 136 896 | 76 243 | 83 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 781 | 7 698 | 3 864 | 11 014 | 10 253 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 781 | 7 698 | 3 864 | 11 014 | 10 253 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 456 | 131 992 | 130 982 | 287 946 | 230 835 | 222 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 785 | 113 363 | 106 182 | 263 326 | 206 494 | 196 026 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 671 | 18 629 | 24 800 | 24 620 | 24 341 | 26 075 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 569 | 256 477 | 91 811 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 392 173 | 1 089 150 | 741 544 | 1 218 236 | 893 942 | 583 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 604 | 832 673 | 760 623 | 1 126 425 | 976 411 | 703 612 | |
| Выручка за отчетный год | 392 173 | 1 089 150 | 741 544 | 1 218 236 | 893 942 | 583 271 | 1 113 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 569 | 256 477 | 91 811 | 216 759 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 656 | 185 348 | 16 719 | 159 947 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 913 | 71 129 | 69 501 | 75 092 | 70 436 | 50 852 | 56 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 604 | 832 673 | 760 623 | 1 126 425 | 976 411 | 703 612 | 896 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 656 | 185 348 | 16 719 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 913 | 71 129 | 69 501 | 75 092 | 70 436 | 50 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 155 | 137 968 | 17 969 | 162 712 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 1 338 | 7 995 | 13 617 | 13 131 | 8 835 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 1 175 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 689 | 19 266 | 44 541 | 21 729 | 17 223 | 2 771 | 19 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 085 | 66 771 | 27 182 | 28 474 | 45 224 | 66 284 | 25 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 155 | 137 968 | 17 969 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 1 338 | 7 995 | 13 617 | 13 131 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 1 175 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 689 | 19 266 | 44 541 | 21 729 | 17 223 | 2 771 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 085 | 66 771 | 27 182 | 28 474 | 45 224 | 66 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 661 | 92 235 | 7 467 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 101 | 46 435 | 3 539 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 766 | 6 917 | 761 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 622 | 1 470 | 17 322 | 35 947 | 31 312 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 101 | 46 435 | 3 539 | 16 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 137 | 387 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 063 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 766 | 6 917 | 7 150 | 761 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 622 | 1 470 | 17 322 | 35 947 | 31 312 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 661 | 92 235 | 7 467 | 130 386 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 661 | 92 235 | 7 467 | 130 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 661 | 92 235 | 7 467 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 698 158 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 661 | 136 896 | 76 243 | 83 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 698 158 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 | 699 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 | 57 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 661 | 136 896 | 76 243 | 83 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 | 643 844 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 698 158 | 1 679 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 661 | 92 235 | 7 467 | 130 386 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 742 819 | 93 914 | 7 467 | 130 386 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 661 | 92 235 | 7 467 | 130 386 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 661 | 92 235 | 7 467 | 130 386 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 698 158 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 698 158 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 679 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 653 | 138 492 | 189 526 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 653 | 138 492 | 189 526 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 653 | 138 492 | 189 526 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 653 | 138 492 | 189 526 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 57 929 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 | 643 844 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 800 748 | 894 662 | 834 009 | 841 476 | 702 984 | 513 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 268 | 49 588 | 77 932 | 108 438 | 88 441 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 247 | 782 083 | 777 737 | 1 084 089 | 1 080 644 | 675 343 | 945 415 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 532 | 749 037 | 775 978 | 1 054 889 | 1 054 746 | 658 391 | 922 670 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 184 | 10 126 | 1 309 | 2 322 | 4 794 | 2 063 | 1 548 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 531 | 22 920 | 450 | 26 878 | 21 104 | 14 889 | 21 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 719 | 764 815 | 728 149 | 1 006 157 | 972 206 | 757 010 | 856 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 266 | 393 189 | 267 455 | 402 242 | 389 266 | 239 164 | 441 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 251 | 259 952 | 244 852 | 264 433 | 256 600 | 228 817 | 299 785 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 388 | 31 920 | 9 737 | 2 986 | 3 | 14 656 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 814 | 79 754 | 206 105 | 339 482 | 19 168 | 19 517 | 29 999 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 935 | 4 574 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 805 | 606 651 | 1 498 | 11 601 | 7 337 | 25 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 805 | 606 651 | 1 498 | 11 601 | 6 369 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 968 | 25 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 8 175 | 663 385 | 72 407 | 51 906 | 2 763 | 59 585 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 870 | 8 175 | 642 013 | 40 707 | 37 406 | 2 763 | 59 585 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 372 | 31 700 | 14 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 565 | 125 | 1 338 | 2 005 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 670 | 125 | 1 338 | 2 005 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 570 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 1 338 | 2 005 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 028 | 9 218 | 9 028 | 68 133 | 53 856 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 566 | 2 353 |