Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 746 | 16 023 | 15 239 | 17 498 | 20 901 | 24 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 486 | 850 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 486 | 850 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 260 | 15 173 | 15 236 | 17 498 | 20 902 | 24 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 077 | 11 272 | 10 427 | 11 783 | 12 746 | 13 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 706 | 3 901 | 5 855 | 6 665 | 9 069 | 11 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 746 | 21 805 | 15 239 | 17 498 | 20 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 486 | 214 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 486 | 214 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 260 | 21 591 | 15 236 | 17 498 | 20 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 077 | 10 695 | 10 427 | 11 783 | 12 746 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 706 | 12 162 | 5 855 | 6 665 | 9 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 746 | 16 023 | 15 239 | 17 498 | 20 901 | 24 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 976 | 19 078 | 24 542 | 30 308 | 36 033 | 40 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 161 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 976 | 14 917 | 15 942 | 21 708 | 27 433 | 31 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 746 | 21 805 | 15 239 | 17 498 | 20 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 976 | 27 800 | 24 542 | 30 308 | 36 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 976 | 19 200 | 15 942 | 21 708 | 27 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 16 973 | 18 240 | 16 426 | 15 324 | 13 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 408 | 20 467 | 19 196 | 18 129 | 15 654 | |
| Выручка за отчетный год | 16 973 | 21 242 | 16 426 | 15 324 | 13 843 | 16 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 408 | 22 111 | 19 196 | 18 129 | 15 654 | 16 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 636 | 159 | 150 | 140 | 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 149 | 159 | 150 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 441 | 583 | 553 | 371 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 143 | 583 | 553 | 371 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -625 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -839 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,80 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,19 | -0,61 | -0,73 | -0,72 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -10,3 % | -21,7 % | -20,0 % | -11,1 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 186 дн. | 198 дн. | 237 дн. | 297 дн. | 286 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.